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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
BF Prêts | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 116.00 | 17 623.00 | 13 493.00 | 31 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
BZ Autres créances | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CF Disponibilités | 291 100.00 | | 291 100.00 | 291 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 497.00 | | 511 497.00 | 511 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 613.00 | 17 623.00 | 524 991.00 | 542 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
DH Report à nouveau | | -98 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 068.00 | 123 698.00 | | 132 068.00 |
DL TOTAL (I) | 289 574.00 | 157 505.00 | | 289 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | 101 435.00 | | 103 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | 26 069.00 | | 32 593.00 |
EA Autres dettes | 94 745.00 | 741 128.00 | | 94 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 417.00 | 868 632.00 | | 235 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 991.00 | 1 026 138.00 | | 524 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 417.00 | 868 632.00 | | 235 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 680.00 | | 223 680.00 | 223 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 680.00 | | 223 680.00 | 223 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 683.00 | 259 680.00 | | 223 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 614.00 | 135 983.00 | | 91 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 068.00 | 123 698.00 | | 132 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
UP Prêts | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 891.00 | 233 891.00 | | 233 891.00 |
VW T.V.A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 417.00 | 235 417.00 | | 235 417.00 |