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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | 35 063.00 | 3 811.00 | 38 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535.00 | 14 131.00 | 403.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 248.00 | 25 072.00 | 175.00 | 25 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 015.00 | 75 725.00 | 12 290.00 | 88 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BN En cours de production de biens | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 064.00 | 75 725.00 | 118 339.00 | 194 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DH Report à nouveau | 5 393.00 | 23 379.00 | | 5 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 903.00 | -17 986.00 | | -17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 10 169.00 | 28 072.00 | | 10 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 023.00 | 73 145.00 | | 60 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 789.00 | 3 636.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | 14 652.00 | | 20 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 405.00 | 25 740.00 | | 23 405.00 |
EA Autres dettes | | 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 170.00 | 117 759.00 | | 108 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 339.00 | 145 832.00 | | 118 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 976.00 | | 380 976.00 | 380 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 976.00 | | 380 976.00 | 380 976.00 |
FM Production stockée | | | -8 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 011.00 | 295 941.00 | | 371 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 913.00 | 313 927.00 | | 388 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 903.00 | -17 986.00 | | -17 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 129.00 | 597.00 | | 75 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 607.00 | 597.00 | | 38 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 333.00 | 15 715.00 | 41 618.00 | 57 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 555.00 | 50 655.00 | 7 900.00 | 58 555.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 150.00 | 62 532.00 | 41 618.00 | 104 150.00 |