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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760.00 | 5 333.00 | 2 427.00 | 7 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 891.00 | 9 464.00 | 17 427.00 | 26 891.00 |
BT Marchandises | 229 144.00 | 96 119.00 | 133 024.00 | 229 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 934.00 | 96 119.00 | 161 814.00 | 257 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 825.00 | 105 584.00 | 179 241.00 | 284 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -64 713.00 | -110 837.00 | | -64 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 144.00 | 46 124.00 | | -35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 23 809.00 | 58 953.00 | | 23 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 543.00 | 114 193.00 | | 116 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 31 989.00 | | 22 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 13 283.00 | | 13 467.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 922.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 433.00 | 160 387.00 | | 155 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 241.00 | 219 340.00 | | 179 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 433.00 | 160 387.00 | | 155 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
FG Production vendue services | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 221.00 | | 119 221.00 | 119 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 13 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 58 891.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 58 891.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 950.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 950.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | 57 941.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 190.00 | 209 990.00 | | 181 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 334.00 | 163 866.00 | | 216 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 144.00 | 46 124.00 | | -35 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 26 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 618.00 | 4 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 7 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631.00 | 1 552.00 | 7 718.00 | 15 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 3 618.00 | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 881.00 | 1 552.00 | 4 101.00 | 7 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 754.00 | 365.00 | | 95 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 754.00 | 365.00 | | 95 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 754.00 | 365.00 | | 95 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 116 543.00 | 116 543.00 | | 116 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 810.00 | 21 810.00 | 15 000.00 | 36 810.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |