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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 604.00 | | 370 604.00 | 370 604.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 270.00 | 388 180.00 | 187 090.00 | 575 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 941.00 | | 188 941.00 | 188 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 280.00 | 411 093.00 | 767 187.00 | 1 178 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 574.00 | 224.00 | 386 350.00 | 386 574.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 462 254.00 | | 462 254.00 | 462 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 042.00 | 224.00 | 875 818.00 | 876 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 323.00 | 411 318.00 | 1 643 005.00 | 2 054 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 680.00 | 350 724.00 | | 244 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
DG Autres réserves | 509 463.00 | 1 053 457.00 | | 509 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 601.00 | 178 564.00 | | 336 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 391.00 | 1 648 392.00 | | 1 156 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 748.00 | 192 955.00 | | 137 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 38 932.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | 34 935.00 | | 107 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 129.00 | 237 619.00 | | 229 129.00 |
EA Autres dettes | 12 062.00 | 8 139.00 | | 12 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 615.00 | 512 580.00 | | 486 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 005.00 | 2 160 973.00 | | 1 643 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 490.00 | | 1 927 490.00 | 1 927 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 490.00 | | 1 927 490.00 | 1 927 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 24 667.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 24 667.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 630.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 630.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 635.00 | 24 037.00 | | 82 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 648.00 | 61 914.00 | | 85 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 529.00 | 1 943 440.00 | | 2 060 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 928.00 | 1 764 876.00 | | 1 723 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 601.00 | 178 564.00 | | 336 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 815.00 | | 235 292.00 | 1 209 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 458.00 | 209 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 827.00 | 1 178 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 370.00 | 598 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 604.00 | | | 370 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 201.00 | | 46 352.00 | 613 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 010.00 | | 188 941.00 | 226 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 401.00 | 123 062.00 | 61 370.00 | 349 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 401.00 | 123 062.00 | 61 370.00 | 349 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | 107 414.00 | | 107 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 129.00 | 229 129.00 | | 229 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 941.00 | | 188 941.00 | 188 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 386 574.00 | 386 574.00 | | 386 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 748.00 | 93 461.00 | 44 287.00 | 137 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
VP Divers | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 771.00 | 413 477.00 | 195 293.00 | 608 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 615.00 | 442 328.00 | 44 287.00 | 486 615.00 |