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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 322.00 | 27 469.00 | 853.00 | 28 322.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 464 590.00 | 162 809.00 | 301 780.00 | 464 590.00 |
AP Constructions | 3 013 532.00 | 2 652 471.00 | 361 061.00 | 3 013 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 385.00 | 522 994.00 | 143 391.00 | 666 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 432.00 | 173 728.00 | 357 703.00 | 531 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 328.00 | 3 539 473.00 | 1 433 854.00 | 4 973 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BT Marchandises | 484 972.00 | | 484 972.00 | 484 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 152.00 | 1 011.00 | 29 140.00 | 30 152.00 |
BZ Autres créances | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
CF Disponibilités | 1 033 692.00 | | 1 033 692.00 | 1 033 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 675.00 | 1 011.00 | 1 656 663.00 | 1 657 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 004.00 | 3 540 485.00 | 3 090 518.00 | 6 631 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 823.00 | 27 076.00 | 747.00 | 27 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DG Autres réserves | 411 742.00 | 286 911.00 | | 411 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 734.00 | 209 830.00 | | 329 734.00 |
DL TOTAL (I) | 990 686.00 | 745 951.00 | | 990 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 580.00 | 1 175 893.00 | | 985 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 036.00 | 44 181.00 | | 90 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 451.00 | 597 034.00 | | 661 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 481.00 | 344 585.00 | | 330 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 591.00 | 197 347.00 | | 26 591.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 3 356.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 832.00 | 2 362 398.00 | | 2 099 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 518.00 | 3 108 350.00 | | 3 090 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 052.00 | 1 337 450.00 | | 1 281 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 416 081.00 | | 10 416 081.00 | 10 416 081.00 |
FD Production vendue biens | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
FG Production vendue services | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 458 235.00 | | 10 458 235.00 | 10 458 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 486 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 836 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 565.00 | 77 155.00 | | 125 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 486 565.00 | 9 871 000.00 | | 10 486 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 156 829.00 | 9 661 169.00 | | 10 156 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 734.00 | 209 830.00 | | 329 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 822.00 | 255.00 | | 26 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 945.00 | 166 005.00 | 179 121.00 | 3 368 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 822.00 | 255.00 | | 26 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 123.00 | 165 751.00 | 179 121.00 | 3 342 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 452.00 | 661 452.00 | | 661 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VC Groupe et associés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 581.00 | 167 301.00 | 506 663.00 | 985 581.00 |
VI Groupe et associés | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
VP Divers | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 683.00 | 135 472.00 | 3 211.00 | 138 683.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 233.00 | 1 187 453.00 | 506 663.00 | 2 006 233.00 |