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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 5 939.00 | 601.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 014.00 | 112 634.00 | 17 380.00 | 130 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 554.00 | 118 573.00 | 22 980.00 | 141 554.00 |
BT Marchandises | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CF Disponibilités | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 266.00 | 118 573.00 | 85 693.00 | 204 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
DH Report à nouveau | -19 054.00 | | | -19 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442.00 | -19 054.00 | | -1 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 894.00 | -452.00 | | -1 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 146.00 | 60 631.00 | | 52 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 19 849.00 | | 17 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 272.00 | 12 645.00 | | 15 272.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 586.00 | 95 386.00 | | 87 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 693.00 | 94 934.00 | | 85 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 078.00 | | 248 078.00 | 248 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 078.00 | | 248 078.00 | 248 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -35.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 231.00 | 219 758.00 | | 248 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 673.00 | 238 811.00 | | 249 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442.00 | -19 054.00 | | -1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 559.00 | | 2 995.00 | 138 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 019.00 | | 2 995.00 | 127 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 186.00 | 14 387.00 | | 104 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 1 068.00 | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 314.00 | 13 320.00 | | 99 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 18 772.00 | 18 777.00 | | 18 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 129.00 | 11 880.00 | 40 249.00 | 52 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 710.00 | 23 710.00 | 5 000.00 | 28 710.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 586.00 | 47 337.00 | 40 249.00 | 87 586.00 |