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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 485.00 | 77 577.00 | 6 908.00 | 84 485.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 991.00 | 77 809.00 | 7 181.00 | 84 991.00 |
060 Stock marchandises | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
072 Créances – Autres | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
084 Disponibilités | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 049.00 | | 155 049.00 | 155 049.00 |
110 Total général Actif | 240 039.00 | 77 809.00 | 162 230.00 | 240 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 748.00 | 83 167.00 | | 102 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 500.00 | 44 115.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 367.00 | 779.00 | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 615.00 | 128 062.00 | | 108 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 879.00 | 87 363.00 | | 110 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 376.00 | -23 447.00 | | -53 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | 39.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 23 311.00 | 31 868.00 | | 23 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 872.00 | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 327.00 | 24 332.00 | | 24 327.00 |
252 Charges sociales | 8 198.00 | 8 233.00 | | 8 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 420.00 | 2 502.00 | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 001.00 | 131 772.00 | | 118 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 386.00 | -3 710.00 | | -9 386.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 500.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 5 228.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 021.00 | -8 431.00 | | -8 021.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |