| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
AN Terrains | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AP Constructions | 467 660.00 | 304 148.00 | 163 512.00 | 467 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 374.00 | 574 901.00 | 151 473.00 | 726 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 321.00 | 107 533.00 | 159 788.00 | 267 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 622.00 | | 622 622.00 | 622 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BF Prêts | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 299.00 | 996 393.00 | 2 372 907.00 | 3 369 299.00 |
BT Marchandises | 327 100.00 | | 327 100.00 | 327 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BZ Autres créances | 201 669.00 | | 201 669.00 | 201 669.00 |
CF Disponibilités | 728 434.00 | | 728 434.00 | 728 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 981.00 | | 1 304 981.00 | 1 304 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 280.00 | 996 393.00 | 3 677 888.00 | 4 674 280.00 |
CU Autres participations | 916 800.00 | | 916 800.00 | 916 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DG Autres réserves | 670 163.00 | 600 251.00 | | 670 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 652.00 | 469 912.00 | | 564 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 367.00 | 1 473 716.00 | | 1 638 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 207.00 | 407 083.00 | | 239 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 260.00 | 114 503.00 | | 327 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 006.00 | 1 055 310.00 | | 1 172 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 688.00 | 214 164.00 | | 294 688.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 2 447.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 521.00 | 1 793 508.00 | | 2 039 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 888.00 | 3 267 223.00 | | 3 677 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 328.00 | 1 553 157.00 | | 1 970 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 260.00 | | | 327 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 362.00 | | 303 097.00 | 3 176 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 159.00 | 3 369 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 037.00 | 175 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 122.00 | 1 461 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 178.00 | | 129 869.00 | 1 433 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 061.00 | | 173 228.00 | 1 559 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 108.00 | 155 444.00 | 110 159.00 | 951 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | 9 037.00 | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 829.00 | 155 444.00 | 101 122.00 | 932 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 006.00 | 1 172 006.00 | | 1 172 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 688.00 | 294 688.00 | | 294 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 620.00 | 333 620.00 | | 333 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 622.00 | | 622 622.00 | 622 622.00 |
UP Prêts | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 207.00 | 170 014.00 | 69 192.00 | 239 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 876.00 | | | 167 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 669.00 | 201 669.00 | | 201 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 914.00 | 249 447.00 | 815 467.00 | 1 064 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 521.00 | 1 970 328.00 | 69 192.00 | 2 039 521.00 |