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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 248 438.00 | | 248 438.00 | 248 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 44 145.00 | 3 833.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 464.00 | 224 522.00 | 7 942.00 | 232 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 059.00 | 272 386.00 | 287 673.00 | 560 059.00 |
BT Marchandises | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 856.00 | 5 132.00 | 420 724.00 | 425 856.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 673 230.00 | | 673 230.00 | 673 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 829.00 | 5 132.00 | 1 285 697.00 | 1 290 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 887.00 | 277 518.00 | 1 573 369.00 | 1 850 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 787 290.00 | 977 146.00 | | 787 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 465.00 | 129 945.00 | | 424 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 437.00 | 1 111 772.00 | | 1 216 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 947.00 | 127 215.00 | | 76 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 447.00 | 89 182.00 | | 111 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 073.00 | 61 883.00 | | 165 073.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 22 603.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 932.00 | 342 134.00 | | 356 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 369.00 | 1 453 906.00 | | 1 573 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 209.00 | 7 069.00 | 3 892.00 | 269 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 489.00 | 7 069.00 | 3 892.00 | 265 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 447.00 | 111 447.00 | | 111 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 072.00 | 165 072.00 | | 165 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 947.00 | 51 279.00 | 25 669.00 | 76 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 830.00 | 445 830.00 | | 445 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 089.00 | 445 830.00 | 7 259.00 | 453 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 932.00 | 331 264.00 | 25 669.00 | 356 932.00 |