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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 907.00 | 5 767.00 | 3 140.00 | 8 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 863.00 | 58 650.00 | 94 213.00 | 152 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 111.00 | 66 848.00 | 103 263.00 | 170 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 374.00 | 13 852.00 | 1 004 521.00 | 1 018 374.00 |
BZ Autres créances | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 073.00 | 2 116.00 | 38 956.00 | 41 073.00 |
CF Disponibilités | 1 664 668.00 | | 1 664 668.00 | 1 664 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 122.00 | 15 969.00 | 2 937 153.00 | 2 953 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 234.00 | 82 817.00 | 3 040 417.00 | 3 123 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 207.00 | | | 291 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 634.00 | | | 402 634.00 |
DL TOTAL (I) | 702 642.00 | | | 702 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 745.00 | | | 318 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 935.00 | | | 585 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 143.00 | | | 1 359 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
EA Autres dettes | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 774.00 | | | 2 337 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 417.00 | | | 3 040 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 904.00 | | | 2 158 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FG Production vendue services | 8 025 099.00 | | 8 025 099.00 | 8 025 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 027 081.00 | | 8 027 081.00 | 8 027 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 551.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 973.00 | | | -71 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 098.00 | | | 139 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 901.00 | | | 161 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 551.00 | | | 8 172 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 769 916.00 | | | 7 769 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 634.00 | | | 402 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 443.00 | | 89 399.00 | 94 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 731.00 | 170 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 731.00 | 161 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 103.00 | | 89 399.00 | 86 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 917.00 | 26 551.00 | 13 050.00 | 50 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 917.00 | 26 551.00 | 13 050.00 | 50 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 227.00 | | 92 227.00 | 92 227.00 |
6T Sur comptes clients | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 626.00 | | 92 227.00 | 110 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 227.00 | |