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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 940.00 | 58 351.00 | 7 589.00 | 65 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 9 317.00 | 6 019.00 | 15 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 276.00 | 67 668.00 | 13 608.00 | 81 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 303.00 | 29 468.00 | 893 835.00 | 923 303.00 |
BZ Autres créances | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
CF Disponibilités | 245 987.00 | | 245 987.00 | 245 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 060.00 | 29 468.00 | 1 383 592.00 | 1 413 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 336.00 | 97 136.00 | 1 397 200.00 | 1 494 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 313 394.00 | 190 080.00 | | 313 394.00 |
DH Report à nouveau | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 761.00 | 323 314.00 | | 122 761.00 |
DL TOTAL (I) | 557 636.00 | 634 875.00 | | 557 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 227.00 | 124 330.00 | | 39 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 996.00 | 31 796.00 | | 56 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 018.00 | 1 007 258.00 | | 634 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 323.00 | 116 250.00 | | 109 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 564.00 | 1 279 634.00 | | 839 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 200.00 | 1 914 509.00 | | 1 397 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 564.00 | 1 279 634.00 | | 839 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
FG Production vendue services | 2 403 929.00 | | 2 403 929.00 | 2 403 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 329.00 | | 2 512 329.00 | 2 512 329.00 |
FM Production stockée | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 551.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | 2 673.00 | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 1 734.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 1 734.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | -1 734.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 227.00 | 115 466.00 | | 39 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 198.00 | 3 250 469.00 | | 2 548 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 437.00 | 2 927 154.00 | | 2 425 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 761.00 | 323 314.00 | | 122 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 460.00 | 15 397.00 | | 17 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 327.00 | | 5 949.00 | 75 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 327.00 | | 5 949.00 | 75 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 319.00 | 4 350.00 | | 63 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 319.00 | 4 350.00 | | 63 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 26 551.00 | | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | 26 551.00 | | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 26 551.00 | | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 018.00 | 634 018.00 | | 634 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 887 942.00 | 887 942.00 | | 887 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VB T. V. A. | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VI Groupe et associés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 413.00 | 1 048 413.00 | | 1 048 413.00 |
VW T.V.A. | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 568.00 | 782 568.00 | | 782 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 783.00 | 7 155.00 | | 10 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 431.00 | 5 615.00 | | 6 431.00 |
ST Autres comptes | 310 103.00 | 440 228.00 | | 310 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 813.00 | 45 730.00 | | 46 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 735.00 | 48 942.00 | | 21 735.00 |
YT Sous‐traitance | 748 734.00 | 1 108 811.00 | | 748 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 817.00 | 15 306.00 | | 6 817.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 577.00 | 3 057.00 | | -1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 206.00 | 10 212.00 | | 9 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 609.00 | 161 743.00 | | 257 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 669.00 | 266 903.00 | | 232 669.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 898.00 | 1 615 690.00 | | 1 118 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |