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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 11 024.00 | 1 376.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 523.00 | 60.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 900.00 | 159 374.00 | 44 526.00 | 203 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 221.00 | 170 922.00 | 189 299.00 | 360 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 502.00 | | 444 502.00 | 444 502.00 |
BZ Autres créances | 36 848.00 | | 36 848.00 | 36 848.00 |
CF Disponibilités | 425 701.00 | | 425 701.00 | 425 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 934.00 | | 908 934.00 | 908 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 154.00 | 170 922.00 | 1 098 233.00 | 1 269 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 411 307.00 | 393 213.00 | | 411 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 904.00 | 98 094.00 | | 171 904.00 |
DL TOTAL (I) | 593 120.00 | 501 216.00 | | 593 120.00 |
DP Provisions pour risques | 44 440.00 | 141 070.00 | | 44 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 440.00 | 141 070.00 | | 44 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 20 844.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 48 904.00 | | 38 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 766.00 | 314 808.00 | | 401 766.00 |
EA Autres dettes | 13 102.00 | 2 670.00 | | 13 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 672.00 | 387 226.00 | | 460 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 233.00 | 1 029 512.00 | | 1 098 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 651.00 | 387 226.00 | | 460 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 658 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 658 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 136.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 858.00 | 16 399.00 | | 16 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 858.00 | 16 399.00 | | 16 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 239.00 | 21 225.00 | | 24 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 239.00 | 21 225.00 | | 24 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 381.00 | -4 825.00 | | -7 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 009.00 | 46 411.00 | | 69 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 148.00 | 1 594 865.00 | | 1 796 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 244.00 | 1 496 770.00 | | 1 624 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 904.00 | 98 094.00 | | 171 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 677.00 | | 16 215.00 | 352 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 672.00 | 143 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 672.00 | 360 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 382.00 | | 16 100.00 | 188 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 895.00 | | 115.00 | 151 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 785.00 | 19 136.00 | | 151 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 1 712.00 | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 473.00 | 17 424.00 | | 142 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 070.00 | | 96 630.00 | 141 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 102.00 | 21.00 | 13 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 444 502.00 | 444 502.00 | | 444 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 766.00 | 401 766.00 | | 401 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 848.00 | 28 157.00 | 8 691.00 | 36 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 571.00 | 474 542.00 | 151 029.00 | 625 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 672.00 | 460 651.00 | 21.00 | 460 672.00 |