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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 643.00 | 58 139.00 | 84 504.00 | 142 643.00 |
BT Marchandises | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
BZ Autres créances | 616 435.00 | | 616 435.00 | 616 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 248.00 | 28 266.00 | 762 981.00 | 791 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 890.00 | 86 405.00 | 847 485.00 | 933 890.00 |
CU Autres participations | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 468 972.00 | 472 950.00 | | 468 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547.00 | -3 978.00 | | -547.00 |
DL TOTAL (I) | 479 096.00 | 479 644.00 | | 479 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 172.00 | 343 458.00 | | 346 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 725.00 | | 20 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 389.00 | 364 462.00 | | 368 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 485.00 | 844 106.00 | | 847 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 389.00 | 364 462.00 | | 368 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152.00 | 8 015.00 | | 7 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 699.00 | 11 993.00 | | 7 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547.00 | -3 978.00 | | -547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 504.00 | | | 84 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 613 047.00 | 613 047.00 | | 613 047.00 |
VI Groupe et associés | 346 172.00 | 346 172.00 | | 346 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 438.00 | 616 435.00 | 2 004.00 | 618 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 389.00 | 368 389.00 | | 368 389.00 |