| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
AP Constructions | 422 043.00 | 87 437.00 | 334 606.00 | 422 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 284.00 | 39 162.00 | 121.00 | 39 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 539.00 | 126 599.00 | 356 940.00 | 483 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 086.00 | 56 227.00 | 529 859.00 | 586 086.00 |
CF Disponibilités | 661 877.00 | | 661 877.00 | 661 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 464.00 | 56 227.00 | 1 197 237.00 | 1 253 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 003.00 | 182 826.00 | 1 554 177.00 | 1 737 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
DG Autres réserves | 1 536 195.00 | 1 536 195.00 | | 1 536 195.00 |
DH Report à nouveau | -156 563.00 | -148 465.00 | | -156 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 875.00 | -8 098.00 | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 685.00 | 1 542 811.00 | | 1 552 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 23 652.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 420.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492.00 | 24 074.00 | | 1 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 177.00 | 1 566 885.00 | | 1 554 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492.00 | 24 074.00 | | 1 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 288.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 103.00 | 41 514.00 | | 41 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 228.00 | 49 612.00 | | 31 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 875.00 | -8 098.00 | | 9 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 539.00 | | | 483 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 539.00 | | | 483 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 311.00 | 19 288.00 | | 107 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | 19 288.00 | | 107 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 224.00 | 6 003.00 | | 50 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 224.00 | 6 003.00 | | 50 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 224.00 | 6 003.00 | | 50 224.00 |
UG ‐ Financières | | 6 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |