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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AP Constructions | 118 123.00 | 104 591.00 | 13 532.00 | 118 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 720.00 | 20 929.00 | 1 791.00 | 22 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 822.00 | 97 176.00 | 102 646.00 | 199 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 056.00 | 227 087.00 | 117 970.00 | 345 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 715.00 | | 248 715.00 | 248 715.00 |
BZ Autres créances | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CF Disponibilités | 182 739.00 | | 182 739.00 | 182 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 276.00 | | 525 276.00 | 525 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 332.00 | 227 087.00 | 643 246.00 | 870 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 576.00 | 21 644.00 | | 22 576.00 |
DG Autres réserves | 49 708.00 | 49 707.00 | | 49 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 552.00 | 18 643.00 | | 52 552.00 |
DL TOTAL (I) | 425 736.00 | 390 894.00 | | 425 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 387.00 | 28 352.00 | | 18 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 943.00 | 22 042.00 | | 16 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 162 093.00 | | 158 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 486.00 | 10 943.00 | | 23 486.00 |
EA Autres dettes | | 1 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 510.00 | 224 501.00 | | 217 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 246.00 | 615 395.00 | | 643 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 136.00 | 206 120.00 | | 209 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 359.00 | | 30 577.00 | 355 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 880.00 | 345 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 880.00 | 340 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 968.00 | | 30 577.00 | 350 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 436.00 | 35 150.00 | 37 500.00 | 229 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 045.00 | 35 150.00 | 37 500.00 | 225 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 248 715.00 | 248 715.00 | | 248 715.00 |
VB T. V. A. | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 387.00 | 10 013.00 | 8 374.00 | 18 387.00 |
VI Groupe et associés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 748.00 | 300 748.00 | | 300 748.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 510.00 | 209 136.00 | 8 374.00 | 217 510.00 |