| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 136 864.00 | 126 251.00 | 10 613.00 | 136 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 370.00 | 158 500.00 | 38 869.00 | 197 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 425.00 | 74 352.00 | 2 072.00 | 76 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 854.00 | 359 104.00 | 355 749.00 | 714 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BT Marchandises | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 648.00 | 45 734.00 | 2 070 913.00 | 2 116 648.00 |
BZ Autres créances | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 365 051.00 | | 365 051.00 | 365 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 246.00 | 45 734.00 | 2 673 511.00 | 2 719 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 101.00 | 404 839.00 | 3 029 261.00 | 3 434 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429.00 | | | 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 568 469.00 | | | 568 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 287.00 | | | -42 287.00 |
DK Provisions réglementées | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 771 540.00 | | | 771 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 079.00 | | | 1 802 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 805.00 | | | 377 805.00 |
EA Autres dettes | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 720.00 | | | 2 257 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 261.00 | | | 3 029 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 720.00 | | | 2 257 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 698 012.00 | | 13 698 012.00 | 13 698 012.00 |
FD Production vendue biens | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
FG Production vendue services | 890 888.00 | | 890 888.00 | 890 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 751 913.00 | | 14 751 913.00 | 14 751 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 859 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 339 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 20 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 927 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 134.00 | | | -15 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 939 450.00 | | | 14 939 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981 738.00 | | | 14 981 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 287.00 | | | -42 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 080.00 | 1 802 080.00 | | 1 802 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 360.00 | 211 360.00 | | 211 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 389.00 | 2 068 389.00 | | 2 068 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VB T. V. A. | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VC Groupe et associés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VP Divers | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 111.00 | 2 255 302.00 | 44 809.00 | 2 300 111.00 |
VW T.V.A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 721.00 | 2 257 721.00 | | 2 257 721.00 |