| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751.00 | 1 101.00 | 1 650.00 | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 222.00 | 13 302.00 | 5 919.00 | 19 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 972.00 | 14 403.00 | 207 569.00 | 221 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 827.00 | | 199 827.00 | 199 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 800.00 | 14 403.00 | 407 397.00 | 421 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 051.00 | 223 439.00 | | 265 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 471.00 | 81 612.00 | | 80 471.00 |
DL TOTAL (I) | 353 908.00 | 313 436.00 | | 353 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548.00 | 7 584.00 | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 554.00 | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 364.00 | 22 994.00 | | 24 364.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 489.00 | 50 168.00 | | 53 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 397.00 | 363 604.00 | | 407 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 489.00 | 50 168.00 | | 53 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 157.00 | | 344 157.00 | 344 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 157.00 | | 344 157.00 | 344 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 704.00 | 4 573.00 | | 18 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | 27 403.00 | | 26 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 729.00 | 320 656.00 | | 370 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 258.00 | 239 043.00 | | 290 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 471.00 | 81 612.00 | | 80 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 778.00 | 3 914.00 | | 3 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 252.00 | | 26 781.00 | 217 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 060.00 | 221 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 060.00 | 21 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | | 26 781.00 | 17 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 889.00 | 2 870.00 | 3 356.00 | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | 2 870.00 | 3 356.00 | 14 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VW T.V.A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |