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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 241.00 | 20 542.00 | 1 699.00 | 22 241.00 |
AN Terrains | 86 744.00 | | 86 744.00 | 86 744.00 |
AP Constructions | 1 435 852.00 | 704 672.00 | 731 180.00 | 1 435 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 182.00 | 172 942.00 | 148 239.00 | 321 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 500.00 | 157 584.00 | 129 915.00 | 287 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 554.00 | 1 055 742.00 | 1 097 812.00 | 2 153 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
BN En cours de production de biens | 2 942 547.00 | | 2 942 547.00 | 2 942 547.00 |
BT Marchandises | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 840.00 | | 183 840.00 | 183 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 094.00 | 10 253.00 | 929 841.00 | 940 094.00 |
BZ Autres créances | 343 143.00 | | 343 143.00 | 343 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 1 682 567.00 | | 1 682 567.00 | 1 682 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 283.00 | 10 253.00 | 6 353 030.00 | 6 363 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 838.00 | 1 065 995.00 | 7 450 842.00 | 8 516 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 277.00 | | | 390 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 910 984.00 | | | 2 910 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 134.00 | | | 3 655 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 256.00 | | | 420 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031 350.00 | | | 2 031 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 805.00 | | | 936 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 788.00 | | | 290 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 924.00 | | | 3 691 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 842.00 | | | 7 450 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 264.00 | | | 1 329 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 013.00 | 9 771.00 | | 94 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 013.00 | 9 771.00 | | 94 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 806.00 | 936 806.00 | | 936 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 751.00 | 88 442.00 | 331 309.00 | 419 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 270.00 | | | 86 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 332.00 | 1 305 299.00 | 33.00 | 1 305 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 574.00 | 1 329 265.00 | 331 309.00 | 1 660 574.00 |