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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 4 750.00 | 1 991.00 | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 650.00 | 61 579.00 | 12 071.00 | 73 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 079.00 | 144 955.00 | 90 124.00 | 235 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 092.00 | 211 284.00 | 111 809.00 | 323 092.00 |
BT Marchandises | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 391.00 | 768.00 | 13 623.00 | 14 391.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CF Disponibilités | 227 278.00 | | 227 278.00 | 227 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 990.00 | 768.00 | 424 222.00 | 424 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 083.00 | 212 052.00 | 536 031.00 | 748 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 532.00 | 107 203.00 | | 116 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 9 328.00 | | 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 316.00 | 8 198.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 131 989.00 | 133 114.00 | | 131 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 536.00 | 91 553.00 | | 265 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 878.00 | 33 381.00 | | 30 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 795.00 | 117 394.00 | | 64 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 832.00 | 31 670.00 | | 42 832.00 |
EA Autres dettes | | 1 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 042.00 | 275 935.00 | | 404 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 031.00 | 409 050.00 | | 536 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 020.00 | | 9 997.00 | 367 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 924.00 | 323 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 542.00 | 308 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 274.00 | | 9 997.00 | 352 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 164.00 | 38 683.00 | 29 564.00 | 202 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 2 247.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 661.00 | 36 436.00 | 29 564.00 | 199 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | 95.00 | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | 95.00 | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | 95.00 | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 536.00 | 22 642.00 | 242 894.00 | 265 536.00 |
VI Groupe et associés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 042.00 | 161 148.00 | 242 894.00 | 404 042.00 |