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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 463.00 | 46 985.00 | 6 477.00 | 53 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 484.00 | 38 489.00 | 18 995.00 | 57 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 151.00 | 85 474.00 | 133 676.00 | 219 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 663.00 | 85 474.00 | 160 188.00 | 245 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 926.00 | 65 199.00 | | 39 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532.00 | -25 272.00 | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 49 258.00 | 48 726.00 | | 49 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 571.00 | 91 572.00 | | 78 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 5 329.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 429.00 | 4 935.00 | | 5 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 857.00 | 12 354.00 | | 19 857.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 479.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 930.00 | 115 670.00 | | 110 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 188.00 | 164 396.00 | | 160 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 417.00 | 37 099.00 | | 92 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 122.00 | | 128 122.00 | 128 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 122.00 | | 128 122.00 | 128 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 779.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 779.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 6 520.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 975.00 | 232 208.00 | | 211 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 443.00 | 257 481.00 | | 211 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532.00 | -25 272.00 | | 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 311.00 | 1 966.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |