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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 678.00 | 7 807.00 | 2 871.00 | 10 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 075.00 | 27 128.00 | 3 947.00 | 31 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 336.00 | 108 804.00 | 20 532.00 | 129 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 164.00 | 143 738.00 | 27 425.00 | 171 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 094.00 | 333.00 | 178 761.00 | 179 094.00 |
BZ Autres créances | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CF Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 115.00 | 333.00 | 335 782.00 | 336 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 279.00 | 144 072.00 | 363 207.00 | 507 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
DH Report à nouveau | -8 344.00 | -15 013.00 | | -8 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 563.00 | 6 669.00 | | -18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 67 544.00 | 86 106.00 | | 67 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 840.00 | 44 835.00 | | 145 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 6 755.00 | | 2 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | 6 312.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 977.00 | 80 466.00 | | 74 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 565.00 | 66 038.00 | | 69 565.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 2 606.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 664.00 | 207 012.00 | | 295 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 207.00 | 293 119.00 | | 363 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 497.00 | 200 700.00 | | 288 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 814.00 | 39 706.00 | | 135 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 113.00 | | 15 524.00 | 189 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 473.00 | 171 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 353.00 | 10 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 693.00 | 160 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | 3 581.00 | 17 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 160.00 | | 11 943.00 | 170 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 260.00 | 12 524.00 | 32 046.00 | 163 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 1 501.00 | 10 353.00 | 16 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 600.00 | 11 024.00 | 21 693.00 | 146 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 026.00 | 3 875.00 | 6 150.00 | 10 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VP Divers | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 580.00 | 206 043.00 | 9 537.00 | 215 580.00 |
VW T.V.A. | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 647.00 | 288 497.00 | 6 150.00 | 294 647.00 |