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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
AH Fonds commercial | 537 122.00 | | 537 122.00 | 537 122.00 |
AP Constructions | 78 212.00 | 18 051.00 | 60 161.00 | 78 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400.00 | 55 453.00 | 5 947.00 | 61 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 98 427.00 | 43 572.00 | 142 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 749.00 | 187 705.00 | 655 044.00 | 842 749.00 |
BT Marchandises | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 272.00 | 70 608.00 | 740 663.00 | 811 272.00 |
BZ Autres créances | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
CF Disponibilités | 226 489.00 | | 226 489.00 | 226 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 123.00 | 70 608.00 | 1 096 515.00 | 1 167 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 873.00 | 258 313.00 | 1 751 560.00 | 2 009 873.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 5 932.00 | 68.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 946.00 | | | 378 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
DL TOTAL (I) | 570 130.00 | | | 570 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 350.00 | | | 183 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 602.00 | | | 880 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 456.00 | | | 108 456.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 430.00 | | | 1 181 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 560.00 | | | 1 751 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 636.00 | | | 1 060 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 568.00 | | 199 121.00 | 655 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 350.00 | 4 591.00 | 842 749.00 | 7 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 4 591.00 | 281 613.00 | 7 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 963.00 | | 117 000.00 | 429 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 562.00 | | 76 991.00 | 216 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | 5 130.00 | 9 043.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 785.00 | 29 987.00 | | 151 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 944.00 | 29 987.00 | | 141 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 240.00 | 25 547.00 | 10 180.00 | 55 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 240.00 | 31 479.00 | 10 180.00 | 55 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 240.00 | 31 479.00 | 10 180.00 | 55 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 547.00 | 10 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 602.00 | 880 602.00 | | 880 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 709 724.00 | | | 709 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VC Groupe et associés | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 406.00 | 61 612.00 | 88 907.00 | 182 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VP Divers | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 462.00 | 889 364.00 | 5 098.00 | 894 462.00 |
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 430.00 | 1 060 636.00 | 88 907.00 | 1 181 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
ST Autres comptes | 478 815.00 | | | 478 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 330.00 | | | 100 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 741.00 | | | 230 741.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 482 641.00 | | | 1 482 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404 941.00 | | | 1 404 941.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 611.00 | | | 600 611.00 |