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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 238.00 | 265 002.00 | 40 236.00 | 305 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 715.00 | 40 596.00 | 14 118.00 | 54 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 453.00 | 405 737.00 | 111 716.00 | 517 453.00 |
BT Marchandises | 1 382 865.00 | 61 529.00 | 1 321 336.00 | 1 382 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 685.00 | 60 963.00 | 880 722.00 | 941 685.00 |
BZ Autres créances | 135 657.00 | | 135 657.00 | 135 657.00 |
CF Disponibilités | 424 900.00 | | 424 900.00 | 424 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 167.00 | | 91 167.00 | 91 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 274.00 | 122 492.00 | 2 853 782.00 | 2 976 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 727.00 | 528 229.00 | 2 965 497.00 | 3 493 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 100 139.00 | 49 861.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 633.00 | 1 294 324.00 | | 1 366 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 333.00 | 132 310.00 | | -98 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 290.00 | 1 459 623.00 | | 1 301 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 292.00 | 753 155.00 | | 730 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 028.00 | 475 561.00 | | 390 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 786.00 | 54 226.00 | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 589.00 | 452 847.00 | | 413 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 724.00 | 86 844.00 | | 94 724.00 |
EA Autres dettes | 20 788.00 | 4 011.00 | | 20 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 208.00 | 1 826 643.00 | | 1 664 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 497.00 | 3 286 265.00 | | 2 965 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 435.00 | 997 581.00 | | 1 090 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 858.00 | 3 325 959.00 | 3 876 816.00 | 550 858.00 |
FG Production vendue services | 19 583.00 | 55 510.00 | 75 093.00 | 19 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 440.00 | 3 381 469.00 | 3 951 909.00 | 570 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 410.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | 686.00 | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 485.00 | 3 409 126.00 | | 4 023 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 818.00 | 3 276 816.00 | | 4 121 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 333.00 | 132 310.00 | | -98 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 633.00 | | 11 820.00 | 505 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 238.00 | | 8 000.00 | 297 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 894.00 | | 3 820.00 | 50 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 417.00 | 112 821.00 | | 269 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 139.00 | 50 000.00 | | 50 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 371.00 | 54 131.00 | | 187 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | 8 689.00 | | 31 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 298.00 | 61 529.00 | 59 298.00 | 59 298.00 |
6T Sur comptes clients | 38 082.00 | 22 881.00 | | 38 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 880.00 | 84 410.00 | 59 298.00 | 120 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 880.00 | 84 410.00 | 59 298.00 | 120 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 410.00 | 59 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 589.00 | 413 589.00 | | 413 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 879 489.00 | 879 489.00 | | 879 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
VB T. V. A. | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 500.00 | 153 727.00 | 573 773.00 | 727 500.00 |
VI Groupe et associés | 276 278.00 | 276 278.00 | | 276 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 009.00 | 1 106 313.00 | 69 696.00 | 1 176 009.00 |
VW T.V.A. | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 422.00 | 1 075 649.00 | 573 773.00 | 1 649 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 3 952.00 | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 701.00 | 193 347.00 | | 105 701.00 |
ST Autres comptes | 547 651.00 | 335 322.00 | | 547 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 636.00 | 171 879.00 | | 180 636.00 |
YT Sous‐traitance | 445 672.00 | 220 175.00 | | 445 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 311.00 | 7 465.00 | | 4 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 912.00 | 5 339.00 | | 23 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 141.00 | 9 291.00 | | 27 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 369.00 | 89 076.00 | | 102 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 753.00 | 204 120.00 | | 246 753.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 971.00 | 928 189.00 | | 1 283 971.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |