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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 377.00 | 5 603.00 | 775.00 | 6 377.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 47 007.00 | 19 468.00 | 27 539.00 | 47 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 617.00 | 138 515.00 | 196 102.00 | 334 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 087.00 | 347 425.00 | 90 662.00 | 438 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 159.00 | 511 012.00 | 534 148.00 | 1 045 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BT Marchandises | 425 874.00 | | 425 874.00 | 425 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 255.00 | 9 060.00 | 2 100 196.00 | 2 109 255.00 |
BZ Autres créances | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
CF Disponibilités | 1 028 577.00 | | 1 028 577.00 | 1 028 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 961.00 | 9 060.00 | 3 765 901.00 | 3 774 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 120.00 | 520 071.00 | 4 300 049.00 | 4 820 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 685.00 | 1 378 632.00 | | 1 348 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 625.00 | 330 052.00 | | 662 625.00 |
DK Provisions réglementées | 232 103.00 | 232 103.00 | | 232 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 413.00 | 2 028 787.00 | | 2 331 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 948.00 | 312 260.00 | | 831 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 563.00 | 20 440.00 | | 201 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 087.00 | 916 430.00 | | 622 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 961.00 | 177 296.00 | | 309 961.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 636.00 | 1 426 426.00 | | 1 968 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 049.00 | 3 455 214.00 | | 4 300 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 979.00 | 1 238 827.00 | | 138 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 408 290.00 | | 7 408 290.00 | 7 408 290.00 |
FD Production vendue biens | 7 640 686.00 | | 7 640 686.00 | 7 640 686.00 |
FG Production vendue services | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 085 315.00 | | 15 085 315.00 | 15 085 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 138 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 106 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 221 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 123.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 243 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 856.00 | 150 500.00 | | 77 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 856.00 | 150 500.00 | | 77 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 351.00 | 5 280.00 | | 63 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 351.00 | 237 543.00 | | 63 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 504.00 | -87 043.00 | | 14 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 817.00 | 79 611.00 | | 239 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 216 669.00 | 8 454 450.00 | | 15 216 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 554 044.00 | 8 124 398.00 | | 14 554 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 625.00 | 330 052.00 | | 662 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 881.00 | | 226 806.00 | 930 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 528.00 | 1 045 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 528.00 | 819 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 629.00 | | 1 100.00 | 151 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 260.00 | | 201 978.00 | 730 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 992.00 | | 23 728.00 | 48 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 064.00 | 116 123.00 | 49 176.00 | 444 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 325.00 | | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 787.00 | 115 798.00 | 49 176.00 | 438 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 232 103.00 | | | 232 103.00 |
6T Sur comptes clients | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 163.00 | | | 241 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 087.00 | 622 087.00 | | 622 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 384.00 | 2 098 384.00 | | 2 098 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VB T. V. A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 993.00 | 224 173.00 | 607 820.00 | 831 993.00 |
VI Groupe et associés | 201 563.00 | 201 563.00 | | 201 563.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 939.00 | 2 339 939.00 | | 2 339 939.00 |
VW T.V.A. | 120 776.00 | 120 776.00 | | 120 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 799.00 | 1 361 979.00 | 607 820.00 | 1 969 799.00 |