| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 202.00 | 252 202.00 | | 252 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
AP Constructions | 858 418.00 | 768 296.00 | 90 122.00 | 858 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 316.00 | 1 132 393.00 | 308 924.00 | 1 441 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 693.00 | 63 221.00 | 36 471.00 | 99 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 179.00 | 2 227 058.00 | 556 121.00 | 2 783 179.00 |
BT Marchandises | 11 174 063.00 | 1 533 811.00 | 9 640 252.00 | 11 174 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 386 620.00 | 25 839.00 | 8 360 781.00 | 8 386 620.00 |
BZ Autres créances | 1 604 165.00 | | 1 604 165.00 | 1 604 165.00 |
CF Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 171 215.00 | 1 559 650.00 | 19 611 565.00 | 21 171 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 832.00 | | 4 833.00 | 4 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 959 227.00 | 3 786 708.00 | 20 172 518.00 | 23 959 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 757.00 | 107 757.00 | | 107 757.00 |
DH Report à nouveau | 212 023.00 | 140 317.00 | | 212 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129 669.00 | 5 560 210.00 | | 5 129 669.00 |
DK Provisions réglementées | 285 928.00 | 46 652.00 | | 285 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 335 378.00 | 12 454 936.00 | | 12 335 378.00 |
DP Provisions pour risques | 4 833.00 | 3 080.00 | | 4 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 737.00 | 485 589.00 | | 480 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 570.00 | 488 669.00 | | 485 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940 999.00 | 4 753 090.00 | | 5 940 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 548.00 | 1 131 391.00 | | 1 298 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 985.00 | 74 439.00 | | 106 985.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 346 531.00 | 5 959 795.00 | | 7 346 531.00 |
ED (V) | 5 040.00 | 2 565.00 | | 5 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 172 518.00 | 18 905 965.00 | | 20 172 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 346 531.00 | 5 959 795.00 | | 7 346 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 910 888.00 | 18 651 651.00 | 35 562 539.00 | 16 910 888.00 |
FG Production vendue services | 578 323.00 | -5 990.00 | 572 332.00 | 578 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 489 212.00 | 18 645 660.00 | 36 134 872.00 | 17 489 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 360 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 345 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 966 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 642 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 718 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 034.00 | 5 270.00 | | 7 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 335 354.00 | 2 139 490.00 | | 2 335 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 580.00 | 11 209.00 | | 9 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 581.00 | 11 209.00 | | 9 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 856.00 | 10 201.00 | | 248 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 856.00 | 10 201.00 | | 248 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 275.00 | 1 008.00 | | -239 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 687.00 | 369 633.00 | | 377 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971 689.00 | 2 249 286.00 | | 1 971 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 370 389.00 | 32 304 562.00 | | 37 370 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 240 720.00 | 26 744 352.00 | | 32 240 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129 669.00 | 5 560 210.00 | | 5 129 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 594.00 | | 365 449.00 | 2 538 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 167.00 | 45 698.00 | 2 783 179.00 | 75 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 167.00 | 45 698.00 | 2 520 030.00 | 75 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 149.00 | | | 263 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 446.00 | | 365 449.00 | 2 275 446.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 448.00 | 120 308.00 | 45 698.00 | 2 152 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 148.00 | | | 263 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 300.00 | 120 308.00 | 45 698.00 | 1 889 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 652.00 | 248 856.00 | 9 581.00 | 46 652.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 669.00 | 31 476.00 | 3 080.00 | 488 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 191 389.00 | 1 533 811.00 | 1 191 389.00 | 1 191 389.00 |
6T Sur comptes clients | 25 739.00 | 100.00 | | 25 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 128.00 | 1 533 911.00 | 1 191 389.00 | 1 217 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 450.00 | 1 814 244.00 | 1 204 050.00 | 1 752 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565 388.00 | 1 194 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 857.00 | 9 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940 997.00 | 5 940 999.00 | | 5 940 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 215.00 | 738 215.00 | | 738 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
UX Autres créances clients | 8 355 716.00 | 8 355 716.00 | | 8 355 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VB T. V. A. | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 620.00 | 1 523 620.00 | | 1 523 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990 785.00 | 9 990 785.00 | | 9 990 785.00 |
VW T.V.A. | 251 358.00 | 251 358.00 | | 251 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 531.00 | 7 346 531.00 | | 7 346 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 249.00 | 108 535.00 | | 133 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 480.00 | 37 197.00 | | 61 480.00 |
ST Autres comptes | 702 063.00 | 542 075.00 | | 702 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 286.00 | 418 159.00 | | 408 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464 480.00 | 1 405 457.00 | | 1 464 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535 639.00 | 475 735.00 | | 535 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 308.00 | 188 222.00 | | 94 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 557.00 | 296 757.00 | | 227 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 680 825.00 | 5 954 775.00 | | 7 680 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 637 193.00 | 4 021 214.00 | | 5 637 193.00 |
ZE Dividendes | 5 520 000.00 | | | 5 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 171 950.00 | 2 878 625.00 | | 3 171 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |