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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 495.00 | | 358 495.00 | 358 495.00 |
AP Constructions | 496 756.00 | 273 527.00 | 223 228.00 | 496 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 079.00 | 174 274.00 | 28 805.00 | 203 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 768.00 | 106 728.00 | 61 040.00 | 167 768.00 |
AX Avances et acomptes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 445.00 | 554 529.00 | 680 916.00 | 1 235 445.00 |
BT Marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 504.00 | 38 514.00 | 309 990.00 | 348 504.00 |
BZ Autres créances | 130 474.00 | | 130 474.00 | 130 474.00 |
CF Disponibilités | 1 644 033.00 | | 1 644 033.00 | 1 644 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 146.00 | 38 514.00 | 2 116 632.00 | 2 155 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 591.00 | 593 043.00 | 2 797 548.00 | 3 390 591.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 110.00 | 505 110.00 | | 505 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 011.00 | 8 119.00 | | 9 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
DG Autres réserves | 162 840.00 | 145 896.00 | | 162 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 044.00 | 17 836.00 | | 90 044.00 |
DL TOTAL (I) | 772 776.00 | 682 731.00 | | 772 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 484.00 | 1 169 589.00 | | 146 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 136 875.00 | | 129 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 895.00 | 528 873.00 | | 609 895.00 |
EA Autres dettes | 220 740.00 | 98 711.00 | | 220 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 149.00 | 1 710 849.00 | | 848 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 772.00 | 3 644 897.00 | | 1 954 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 548.00 | 4 397 628.00 | | 2 797 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 334.00 | 3 499 206.00 | | 122 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 655.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 216 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 263 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 531.00 | |
GE Autres charges | | | 16 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 754.00 | 5 066 810.00 | | 6 349 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 710.00 | 5 048 974.00 | | 6 259 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 044.00 | 17 836.00 | | 90 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 075.00 | | 20 470.00 | 1 215 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 235 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 495.00 | | | 358 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 580.00 | | 19 420.00 | 849 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 050.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 914.00 | 52 615.00 | | 501 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 914.00 | 52 615.00 | 554 529.00 | 501 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 122.00 | 27 531.00 | 138.00 | 11 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 122.00 | 27 531.00 | 138.00 | 11 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 122.00 | 27 531.00 | 138.00 | 81 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 531.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 895.00 | 609 895.00 | | 609 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 740.00 | 220 740.00 | | 220 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 149.00 | 848 149.00 | | 848 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 504.00 | 348 504.00 | | 348 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 790.00 | 23 456.00 | 95 750.00 | 145 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 129.00 | | | 1 023 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 974.00 | 502 633.00 | 7 340.00 | 509 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 772.00 | 1 832 439.00 | 95 750.00 | 1 954 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |