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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 316.00 | 143.00 | 459.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 396.00 | 210.00 | 1 185.00 | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 377.00 | 12 865.00 | 41 512.00 | 54 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 261.00 | 276 959.00 | 662 302.00 | 939 261.00 |
BF Prêts | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 916.00 | 290 350.00 | 879 566.00 | 1 169 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 446 798.00 | 47 932.00 | 398 866.00 | 446 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 107.00 | 14 267.00 | 14 840.00 | 29 107.00 |
BZ Autres créances | 295 743.00 | | 295 743.00 | 295 743.00 |
CF Disponibilités | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 469.00 | 62 199.00 | 794 269.00 | 856 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 384.00 | 352 549.00 | 1 673 835.00 | 2 026 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 680.00 | 16 000.00 | | 67 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 356 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -335 171.00 | | | -335 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 055.00 | -691 774.00 | | -680 055.00 |
DK Provisions réglementées | 8 995.00 | 4 365.00 | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | -936 951.00 | -313 206.00 | | -936 951.00 |
DP Provisions pour risques | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 479.00 | 56 505.00 | | 57 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 430.00 | 56 505.00 | | 79 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 968.00 | 479 319.00 | | 602 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 314.00 | 149 802.00 | | 120 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 897.00 | | |
EA Autres dettes | 1 801 211.00 | 1 240 569.00 | | 1 801 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 356.00 | 1 914 549.00 | | 2 531 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 835.00 | 1 657 848.00 | | 1 673 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200 203.00 | | 7 200 203.00 | 7 200 203.00 |
FG Production vendue services | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 936.00 | | 7 227 936.00 | 7 227 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 161 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 021 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | 476.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 476.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 056.00 | 4 206.00 | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | 7 735.00 | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630.00 | -7 259.00 | | -4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 789.00 | | | -20 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 961.00 | 8 773 055.00 | | 7 335 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 016.00 | 9 464 829.00 | | 8 016 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 055.00 | -691 774.00 | | -680 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 276.00 | | 26 639.00 | 1 143 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 898.00 | | 5 136.00 | 989 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 583.00 | | 21 503.00 | 38 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 503.00 | 72 164.00 | | 218 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 92.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 278.00 | 72 072.00 | | 218 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 505.00 | 101 381.00 | 78 456.00 | 56 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 505.00 | 101 381.00 | 78 456.00 | 56 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 968.00 | 602 968.00 | | 602 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
UP Prêts | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
UX Autres créances clients | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 211.00 | 1 801 211.00 | | 1 801 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VP Divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 914.00 | 203 914.00 | | 203 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 440.00 | 325 354.00 | 60 087.00 | 385 440.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 356.00 | 2 524 493.00 | 6 863.00 | 2 531 356.00 |