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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AN Terrains | 1 854 499.00 | | 1 854 499.00 | 1 854 499.00 |
AP Constructions | 16 086 985.00 | 9 738 869.00 | 6 348 116.00 | 16 086 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 811.00 | 1 978 949.00 | 112 862.00 | 2 091 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 220.00 | 902 988.00 | 148 232.00 | 1 051 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 215 550.00 | 12 688 783.00 | 8 526 767.00 | 21 215 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
BZ Autres créances | 1 019 870.00 | | 1 019 870.00 | 1 019 870.00 |
CF Disponibilités | 598 585.00 | | 598 585.00 | 598 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 223.00 | | 1 732 223.00 | 1 732 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 947 773.00 | 12 688 783.00 | 10 258 990.00 | 22 947 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 265 653.00 | 1 338 894.00 | | 1 265 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 666.00 | -73 241.00 | | 63 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 819.00 | 2 943 153.00 | | 3 006 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 661.00 | 1 774.00 | | 380 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475 037.00 | 6 332 906.00 | | 5 475 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 033.00 | 658 218.00 | | 889 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 237.00 | 319 313.00 | | 395 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 680.00 | | |
EA Autres dettes | 25 575.00 | 32 708.00 | | 25 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 629.00 | 77 328.00 | | 86 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 252 172.00 | 7 441 926.00 | | 7 252 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 990.00 | 10 385 079.00 | | 10 258 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 901.00 | | 1 137 901.00 | 1 137 901.00 |
FG Production vendue services | 3 996 302.00 | | 3 996 302.00 | 3 996 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 203.00 | | 5 134 203.00 | 5 134 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 958.00 | |
GE Autres charges | | | 153 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 868.00 | 86 087.00 | | 6 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | 103 387.00 | | 6 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | 35 937.00 | | 6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 538.00 | 3 558 092.00 | | 5 218 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 873.00 | 3 631 333.00 | | 5 154 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 666.00 | -73 241.00 | | 63 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 200 783.00 | | 110 601.00 | 21 200 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 833.00 | 21 215 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 833.00 | 21 147 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 132 805.00 | | 110 601.00 | 21 132 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 255 658.00 | 528 958.00 | 95 833.00 | 12 255 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 977.00 | | | 67 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187 681.00 | 528 958.00 | 95 833.00 | 12 187 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 033.00 | 889 033.00 | | 889 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
UX Autres créances clients | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
VC Groupe et associés | 803 727.00 | 803 727.00 | | 803 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 661.00 | 380 661.00 | | 380 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 500 612.00 | 5 500 612.00 | | 5 500 612.00 |
VP Divers | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 139.00 | 130 139.00 | | 130 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 554.00 | 1 096 554.00 | | 1 096 554.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 252 172.00 | 7 252 172.00 | | 7 252 172.00 |