| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 443 980.00 | 288 145.00 | 155 836.00 | 443 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 612.00 | 498 285.00 | 291 327.00 | 789 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 024.00 | 538 814.00 | 6 210.00 | 545 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 724.00 | 1 325 243.00 | 966 481.00 | 2 291 724.00 |
BT Marchandises | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 839.00 | 710.00 | 36 129.00 | 36 839.00 |
BZ Autres créances | 1 083 086.00 | | 1 083 086.00 | 1 083 086.00 |
CF Disponibilités | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 637.00 | 710.00 | 1 196 927.00 | 1 197 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 361.00 | 1 325 953.00 | 2 163 408.00 | 3 489 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 351.00 | 698 086.00 | | 401 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 238.00 | -296 735.00 | | 31 238.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317 483.00 | 1 205 261.00 | | 1 317 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 972.00 | 1 687 511.00 | | 1 830 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 757.00 | 67 776.00 | | 230 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 661.00 | 36 060.00 | | 76 661.00 |
EA Autres dettes | 23 659.00 | 13 933.00 | | 23 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 436.00 | 117 770.00 | | 332 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 408.00 | 1 805 282.00 | | 2 163 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 436.00 | 117 770.00 | | 332 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 980 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 419.00 | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 222.00 | 112 126.00 | | 112 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 812.00 | 112 545.00 | | 112 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 812.00 | -112 449.00 | | -112 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -251.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 557.00 | 431 406.00 | | 1 342 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 319.00 | 728 142.00 | | 1 311 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 238.00 | -296 735.00 | | 31 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 110.00 | | 213 434.00 | 2 197 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 820.00 | 2 291 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 820.00 | 1 787 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 648.00 | | 212 934.00 | 1 693 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 500.00 | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 738.00 | 113 505.00 | | 1 211 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 738.00 | 113 505.00 | | 1 211 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 205 261.00 | 112 222.00 | | 1 205 261.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 971.00 | 112 222.00 | | 1 205 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VC Groupe et associés | 989 289.00 | 989 289.00 | | 989 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 913.00 | 1 122 033.00 | 880.00 | 1 122 913.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 436.00 | 332 436.00 | | 332 436.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |