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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 153 330.00 | | 153 330.00 | 153 330.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 599 852.00 | 329 042.00 | 1 270 810.00 | 1 599 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 762.00 | 135 759.00 | 56 002.00 | 191 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 549.00 | 364 521.00 | 277 029.00 | 641 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 493.00 | 832 960.00 | 1 788 533.00 | 2 621 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
BT Marchandises | 138 206.00 | | 138 206.00 | 138 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 593.00 | 2 484.00 | 174 109.00 | 176 593.00 |
BZ Autres créances | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CF Disponibilités | 114 398.00 | | 114 398.00 | 114 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 475.00 | 2 484.00 | 527 991.00 | 530 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 968.00 | 835 444.00 | 2 316 524.00 | 3 151 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 019.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 257.00 | 89 164.00 | | 108 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | 24 074.00 | | 5 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 450.00 | 30 786.00 | | 21 450.00 |
DL TOTAL (I) | 494 909.00 | 499 043.00 | | 494 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 161.00 | 1 311 976.00 | | 1 215 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 73 849.00 | | 14 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 702.00 | 49 305.00 | | 55 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 490.00 | 241 569.00 | | 242 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 494.00 | 257 195.00 | | 259 494.00 |
EA Autres dettes | 33 922.00 | 294.00 | | 33 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 615.00 | 1 934 188.00 | | 1 821 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 524.00 | 2 433 231.00 | | 2 316 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 098.00 | 859 779.00 | | 854 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | 38 446.00 | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 780.00 | | 24 660.00 | 2 621 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 947.00 | 2 621 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 947.00 | 2 462 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 968.00 | | | 156 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 950.00 | | 24 660.00 | 2 462 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 681.00 | 167 227.00 | 24 947.00 | 690 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 119.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 162.00 | 167 107.00 | 24 947.00 | 687 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 490.00 | 242 490.00 | | 242 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 494.00 | 259 494.00 | | 259 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 176 593.00 | 176 593.00 | | 176 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 287.00 | 301 471.00 | 511 422.00 | 1 213 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 768.00 | 237 056.00 | 1 712.00 | 238 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 913.00 | 854 098.00 | 511 422.00 | 1 765 913.00 |