| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | 6 500.00 | 1 727.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 728.00 | 6 500.00 | 168 228.00 | 174 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 299.00 | 6 500.00 | 168 799.00 | 175 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
DH Report à nouveau | -101 784.00 | -84 295.00 | | -101 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 605.00 | -17 488.00 | | -17 605.00 |
DL TOTAL (I) | 149 548.00 | 167 154.00 | | 149 548.00 |
DP Provisions pour risques | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 2 531.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731.00 | 2 531.00 | | 1 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 799.00 | 187 206.00 | | 168 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801.00 | 1 103.00 | | 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 406.00 | 18 591.00 | | 18 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 605.00 | -17 488.00 | | -17 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571.00 | | | 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |