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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 703.00 | 23 629.00 | 17 074.00 | 40 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BP En cours de production de services | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 097.00 | 23 629.00 | 67 468.00 | 91 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
DH Report à nouveau | -9 319.00 | -8 474.00 | | -9 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 368.00 | -845.00 | | -36 368.00 |
DL TOTAL (I) | 17 291.00 | 53 659.00 | | 17 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 981.00 | 136.00 | | 13 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 834.00 | 398.00 | | 12 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 10 725.00 | | 9 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 939.00 | 22 181.00 | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 177.00 | 33 440.00 | | 50 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 468.00 | 87 099.00 | | 67 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 177.00 | 33 440.00 | | 50 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 310.00 | | 184 310.00 | 184 310.00 |
FM Production stockée | | | 15 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 298.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -298.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 316.00 | 306 818.00 | | 212 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 684.00 | 307 663.00 | | 248 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 368.00 | -845.00 | | -36 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VI Groupe et associés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VP Divers | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 829.00 | 30 524.00 | 305.00 | 30 829.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |