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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 199.00 | 1.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 528.00 | 466.00 | 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 696.00 | 22 000.00 | 548 696.00 | 570 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 543.00 | 66 905.00 | 550 638.00 | 617 543.00 |
BT Marchandises | 101 700.00 | 2 150.00 | 99 550.00 | 101 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 609.00 | | 352 609.00 | 352 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 631.00 | 2 150.00 | 490 481.00 | 492 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 174.00 | 69 055.00 | 1 041 119.00 | 1 110 174.00 |
CU Autres participations | 45 653.00 | 44 178.00 | 1 475.00 | 45 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -261 376.00 | | | -261 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 219 682.00 | | | 219 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 764.00 | | | 663 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 437.00 | | | 821 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 119.00 | | | 1 041 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 292.00 | 26 769.00 | 253 061.00 | 226 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 292.00 | 26 769.00 | 253 061.00 | 226 292.00 |
FM Production stockée | | | 269 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 763.00 | | | -29 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 929.00 | | | 582 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 029.00 | | | 577 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |