| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 422 014 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 530 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 529.00 | 44 006.00 | 1 523.00 | 45 529.00 |
AH Fonds commercial | 11 168 294.00 | 1 997 066.00 | 9 171 228.00 | 11 168 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 746.00 | 15 926.00 | 19 820.00 | 35 746.00 |
AN Terrains | 6 276 707.00 | 2 985 748.00 | 3 290 958.00 | 6 276 707.00 |
AP Constructions | 103 523 572.00 | 74 608 690.00 | 28 914 883.00 | 103 523 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405 887.00 | 6 223 488.00 | 182 398.00 | 6 405 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568 008.00 | 4 051 595.00 | 516 413.00 | 4 568 008.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 596 259.00 | | 532 596 259.00 | 532 596 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815 649.00 | | 1 815 649.00 | 1 815 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 944 824.00 | 152 660 954.00 | 1 247 283 870.00 | 1 399 944 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 253 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167 619.00 | 824 871.00 | 4 342 747.00 | 5 167 619.00 |
BZ Autres créances | 142 851 442.00 | 3 002 507.00 | 139 848 935.00 | 142 851 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 822 000.00 | |
CF Disponibilités | 14 369 595.00 | | 14 369 595.00 | 14 369 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191 525.00 | | 1 191 525.00 | 1 191 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 580 182.00 | 3 827 379.00 | 159 752 803.00 | 163 580 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 043 936.00 | 156 488 333.00 | 1 408 555 604.00 | 1 565 043 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 334 704.00 | | | 8 334 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 184 830.00 | | | 39 184 830.00 |
CU Autres participations | 733 309 174.00 | 62 734 436.00 | 670 574 738.00 | 733 309 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 518 931.00 | | 1 518 931.00 | 1 518 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 018 695.00 | 146 018 703.00 | | 181 018 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 268 629.00 | 34 268 629.00 | | 34 268 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 601 871.00 | 14 601 871.00 | | 14 601 871.00 |
DG Autres réserves | 406 468 000.00 | 421 472 000.00 | | 406 468 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 923 383.00 | 204 596 412.00 | | 189 923 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 916 627.00 | -14 673 029.00 | | 83 916 627.00 |
DK Provisions réglementées | 9 897 908.00 | 11 635 333.00 | | 9 897 908.00 |
DL TOTAL (I) | 513 627 113.00 | 396 447 919.00 | | 513 627 113.00 |
DP Provisions pour risques | 50 022 000.00 | 79 908 001.00 | | 50 022 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 806 864.00 | 2 123 864.00 | | 1 806 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 828 864.00 | 82 031 865.00 | | 51 828 864.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 223 020 553.00 | 223 020 553.00 | | 223 020 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 095 328.00 | 481 615 877.00 | | 320 095 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 415 323.00 | 93 532 624.00 | | 96 415 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 429.00 | 8 297 649.00 | | 7 621 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 657.00 | 2 153 449.00 | | 1 919 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 032.00 | 326 010.00 | | 299 032.00 |
EA Autres dettes | 172 158 792.00 | 114 792 201.00 | | 172 158 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 058 891.00 | 6 143 371.00 | | 21 058 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 589 006.00 | 929 881 734.00 | | 842 589 006.00 |
ED (V) | 510 621.00 | 272 010.00 | | 510 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 555 604.00 | 1 408 633 527.00 | | 1 408 555 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 810 375.00 | 158 323 188.00 | | 267 810 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 827.00 | 2 603 190.00 | | 25 827.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 689 000.00 | -14 686 000.00 | | 14 689 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 30 195 000.00 | 30 570 000.00 | | 30 195 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 30 195 000.00 | 30 570 000.00 | | 30 195 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 735 256 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 508 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 508 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 446 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 733 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 679 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 642 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 839 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 133 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 581 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 357 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 228 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 490 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 251 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 076 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 494 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 738 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 319.00 | 191 252.00 | | 57 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 468 329.00 | 3 084 481.00 | | 133 468 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 122 857.00 | 2 445 743.00 | | 40 122 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 648 505.00 | 5 721 475.00 | | 173 648 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 681.00 | 146 115.00 | | 687 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 665 771.00 | 303 679.00 | | 20 665 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 945 630.00 | 14 404 625.00 | | 9 945 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 299 082.00 | 14 854 419.00 | | 31 299 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 349 422.00 | -9 132 944.00 | | 142 349 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 694 583.00 | 56 210.00 | | 2 694 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 676 805.00 | 50 769 378.00 | | 212 676 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 760 178.00 | 65 442 407.00 | | 128 760 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 916 627.00 | -14 673 029.00 | | 83 916 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 565 419.00 | 5 525 760.00 | | 5 565 419.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 586 000.00 | -705 000.00 | | -1 586 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 613 000.00 | -12 185 000.00 | | 19 613 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 027 000.00 | -12 950 000.00 | | 18 027 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 338 000.00 | -1 736 000.00 | | -3 338 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 689 000.00 | -14 686 000.00 | | 14 689 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 050 319.00 | | 307 912 939.00 | 1 444 050 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 409 395.00 | 1 267 721 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 018 435.00 | 1 399 944 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 563 146.00 | 11 249 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 045 893.00 | 120 974 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759 560.00 | | 1 053 156.00 | 16 759 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 029 667.00 | | 14 990 400.00 | 256 029 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 261 093.00 | | 291 869 383.00 | 1 171 261 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 748 008.00 | 4 111 018.00 | 87 929 574.00 | 171 748 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 803.00 | 2 465.00 | 335.00 | 57 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 690 206.00 | 4 108 554.00 | 87 929 239.00 | 171 690 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 635 333.00 | 176 564.00 | 1 913 990.00 | 11 635 333.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 031 865.00 | 7 772 000.00 | 37 975 001.00 | 82 031 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 667 198.00 | 7 948 564.00 | 39 888 991.00 | 93 667 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 223 020 553.00 | 3 020 553.00 | 220 000 000.00 | 223 020 553.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 415 323.00 | 24 415 092.00 | 26 000 231.00 | 96 415 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 429.00 | 7 621 429.00 | | 7 621 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919 657.00 | 1 919 657.00 | | 1 919 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 032.00 | 299 032.00 | | 299 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 158 792.00 | 138 402 040.00 | | 172 158 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 058 891.00 | 21 058 891.00 | | 21 058 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 596 259.00 | 6 519 056.00 | 526 077 203.00 | 532 596 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815 649.00 | 1 815 649.00 | | 1 815 649.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 619.00 | 5 167 619.00 | | 5 167 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 069 501.00 | 71 047 854.00 | 249 021 647.00 | 320 069 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 401 309.00 | | | 160 401 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 851 442.00 | 104 540 750.00 | 38 310 693.00 | 142 851 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191 525.00 | 317 388.00 | 874 137.00 | 1 191 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 622 494.00 | 118 360 461.00 | 565 262 033.00 | 683 622 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 589 006.00 | 267 810 375.00 | 495 021 878.00 | 842 589 006.00 |