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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 702.00 | 64 131.00 | 7 571.00 | 71 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 776.00 | 70 684.00 | 4 092.00 | 74 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 456.00 | 136 610.00 | 128 846.00 | 265 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 919.00 | | 100 919.00 | 100 919.00 |
BN En cours de production de biens | 114 786.00 | | 114 786.00 | 114 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 433.00 | 9 838.00 | 274 595.00 | 284 433.00 |
BZ Autres créances | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
CF Disponibilités | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 842.00 | 9 838.00 | 621 005.00 | 630 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 299.00 | 146 448.00 | 749 851.00 | 896 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DG Autres réserves | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
DL TOTAL (I) | 314 258.00 | | | 314 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 723.00 | | | 97 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 592.00 | | | 435 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 851.00 | | | 749 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 818.00 | | 1 717 818.00 | 1 717 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 818.00 | | 1 717 818.00 | 1 717 818.00 |
FM Production stockée | | | 39 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 14 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 803.00 | | | 1 779 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 628.00 | | | 1 733 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 082.00 | | 3 895.00 | 263 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 265 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 146 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 103.00 | | 3 895.00 | 144 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 140.00 | 4 990.00 | 1 520.00 | 133 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 43.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 388.00 | 4 948.00 | 1 520.00 | 131 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 290.00 | 125 290.00 | | 125 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 273 647.00 | 273 647.00 | | 273 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VC Groupe et associés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 723.00 | 30 749.00 | 66 974.00 | 97 723.00 |
VI Groupe et associés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 058.00 | 369 736.00 | 1 322.00 | 371 058.00 |
VW T.V.A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 190.00 | 261 216.00 | 66 974.00 | 328 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
ST Autres comptes | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
YT Sous‐traitance | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 882.00 | | | 301 882.00 |