| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 009.00 | 12 610.00 | 400.00 | 13 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 860.00 | 16 829.00 | 2 031.00 | 18 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 780.00 | 6 476.00 | 13 304.00 | 19 780.00 |
BZ Autres créances | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CF Disponibilités | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 837.00 | 6 476.00 | 71 361.00 | 77 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 697.00 | 23 305.00 | 73 392.00 | 96 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 851.00 | 4 266.00 | | 11 851.00 |
DH Report à nouveau | | -3 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | 22 854.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 29 074.00 | 32 651.00 | | 29 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 98.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 087.00 | 11 260.00 | | 9 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 215.00 | | 23 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | 18 287.00 | | 9 547.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 3 434.00 | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 318.00 | 56 811.00 | | 44 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 392.00 | 89 462.00 | | 73 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 318.00 | 49 608.00 | | 44 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 991.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 1 299.00 | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 459.00 | 952.00 | | 5 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 459.00 | 952.00 | | 5 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 799.00 | 48.00 | | 4 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | 48.00 | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 904.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 3 492.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 207.00 | 177 837.00 | | 146 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 783.00 | 154 984.00 | | 137 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | 22 854.00 | | 8 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 18 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 710.00 | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 326.00 | 213.00 | 2 710.00 | 19 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | 2 710.00 | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | 213.00 | | 15 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 092.00 | 384.00 | | 6 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 092.00 | 384.00 | | 6 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 092.00 | 384.00 | | 6 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160.00 | 3 526.00 | 3 634.00 | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 478.00 | 47 843.00 | 3 634.00 | 51 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 1 103.00 | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 4 205.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 18 904.00 | 13 418.00 | | 18 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 520.00 | 14 011.00 | | 13 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 59 045.00 | 78 085.00 | | 59 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 036.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | 2 139.00 | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 504.00 | 42 254.00 | | 32 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 588.00 | 12 837.00 | | 10 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 284.00 | 109 719.00 | | 95 284.00 |