| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 971.00 | 66 368.00 | 30 602.00 | 96 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 468.00 | 24 491.00 | 1 976.00 | 26 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 664.00 | 90 860.00 | 308 804.00 | 399 664.00 |
BT Marchandises | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 980.00 | | 587 980.00 | 587 980.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 486.00 | 9 143.00 | 357 342.00 | 366 486.00 |
CF Disponibilités | 493 893.00 | | 493 893.00 | 493 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 893.00 | 9 143.00 | 1 449 750.00 | 1 458 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 558.00 | 100 003.00 | 1 758 554.00 | 1 858 558.00 |
CU Autres participations | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 395 018.00 | 1 350 490.00 | | 1 395 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 499.00 | 44 527.00 | | 48 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 902.00 | 1 403 402.00 | | 1 451 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 999.00 | 135 886.00 | | 109 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 384.00 | | 7 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 678.00 | 120 638.00 | | 188 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 652.00 | 263 908.00 | | 306 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 554.00 | 1 667 311.00 | | 1 758 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 652.00 | 263 908.00 | | 306 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 957.00 | 9 948.00 | | 17 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 991.00 | 464 199.00 | | 471 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 492.00 | 419 672.00 | | 423 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 499.00 | 44 527.00 | | 48 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 587 981.00 | 587 981.00 | | 587 981.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VI Groupe et associés | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 702.00 | 594 702.00 | | 594 702.00 |
VW T.V.A. | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 653.00 | 306 653.00 | | 306 653.00 |