| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
AH Fonds commercial | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 047.00 | 124 734.00 | 24 313.00 | 149 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 833.00 | 98 520.00 | 32 314.00 | 130 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 047.00 | 249 154.00 | 152 893.00 | 402 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CF Disponibilités | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 152.00 | | 393 152.00 | 393 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 199.00 | 249 154.00 | 546 045.00 | 795 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DH Report à nouveau | 102 316.00 | 80 936.00 | | 102 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 022.00 | 21 380.00 | | 35 022.00 |
DL TOTAL (I) | 249 693.00 | 214 671.00 | | 249 693.00 |
DP Provisions pour risques | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 074.00 | 31 133.00 | | 121 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 130.00 | 118 595.00 | | 118 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | 71 483.00 | | 30 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 106.00 | 25 062.00 | | 12 106.00 |
EA Autres dettes | 6 327.00 | 9 786.00 | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 613.00 | 256 059.00 | | 288 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 045.00 | 470 730.00 | | 546 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 613.00 | 256 059.00 | | 288 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 93.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 285.00 | | 400 285.00 | 400 285.00 |
FG Production vendue services | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 197.00 | | 402 197.00 | 402 197.00 |
FM Production stockée | | | -11 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 25.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 608.00 | 13 089.00 | | 18 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 659.00 | 13 114.00 | | 26 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 659.00 | 3 686.00 | | -26 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 3 337.00 | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 906.00 | 461 822.00 | | 398 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 884.00 | 440 441.00 | | 363 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 022.00 | 21 380.00 | | 35 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 350.00 | | 6 363.00 | 397 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 402 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 279 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 184.00 | | 6 363.00 | 275 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 649.00 | 23 844.00 | 1 340.00 | 226 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 750.00 | 23 844.00 | 1 340.00 | 200 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | 7 739.00 | 3 823.00 | 3 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 130.00 | 118 130.00 | | 118 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | 5 676.00 | | 6 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 077.00 | 21 278.00 | | 13 077.00 |
ST Autres comptes | 59 631.00 | 54 742.00 | | 59 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 570.00 | 41 148.00 | | 60 570.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 360.00 | 3 755.00 | | 3 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | 9 431.00 | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 181.00 | 60 880.00 | | 33 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 790.00 | 97 572.00 | | 49 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 278.00 | 120 501.00 | | 133 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |