| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 871.00 | 216 871.00 | | 216 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 738.00 | 824 738.00 | | 824 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 717.00 | 1 041 608.00 | 49 109.00 | 1 090 717.00 |
BT Marchandises | 125 050.00 | 14 462.00 | 110 588.00 | 125 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 294 732.00 | | 294 732.00 | 294 732.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 790.00 | 14 462.00 | 462 328.00 | 476 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 507.00 | 1 056 070.00 | 511 437.00 | 1 567 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 904.00 | 1 116 400.00 | | 2 285 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 366 314.00 | -1 139 385.00 | | -2 366 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 196.00 | -1 064 287.00 | | -675 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -162 643.00 | | |
DK Provisions réglementées | 245.00 | | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | -753 761.00 | -1 248 315.00 | | -753 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 21 431.00 | | 2 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 772.00 | 15 959.00 | | 21 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 633.00 | 37 390.00 | | 24 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 128 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 904.00 | 783 610.00 | | 227 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 129.00 | 71 060.00 | | 84 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
EA Autres dettes | 921 001.00 | 142 975.00 | | 921 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 565.00 | 2 134 461.00 | | 1 240 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 437.00 | 923 537.00 | | 511 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 854.00 | | 1 866 854.00 | 1 866 854.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 854.00 | | 1 866 854.00 | 1 866 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 462.00 | |
GE Autres charges | | | 66 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 602.00 | 28 180.00 | | 30 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | 429 281.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 447 882.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 772.00 | -419 702.00 | | 29 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 756.00 | 2 964 667.00 | | 2 016 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 951.00 | 4 028 954.00 | | 2 691 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 196.00 | -1 064 287.00 | | -675 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 788.00 | 96 372.00 | 7 929.00 | 1 082 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 372.00 | | 1 090 717.00 | 96 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 372.00 | | 1 041 609.00 | 96 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 845.00 | 96 372.00 | 6 764.00 | 1 034 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 944.00 | | 1 165.00 | 47 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 563.00 | 36 781.00 | | 605 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 563.00 | 36 781.00 | | 605 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 830.00 | 585.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 390.00 | 24 633.00 | 37 390.00 | 37 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 390.00 | 25 463.00 | 37 975.00 | 37 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 904.00 | 227 904.00 | | 227 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
UX Autres créances clients | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VC Groupe et associés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VI Groupe et associés | 921 001.00 | 921 001.00 | | 921 001.00 |
VP Divers | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 851.00 | 343 742.00 | 49 109.00 | 392 851.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 565.00 | 1 240 565.00 | | 1 240 565.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |