| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 726.00 | 81 809.00 | 25 916.00 | 107 726.00 |
060 Stock marchandises | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 211.00 | 2 117.00 | 68 094.00 | 70 211.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
084 Disponibilités | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 032.00 | 2 117.00 | 265 916.00 | 268 032.00 |
110 Total général Actif | 375 758.00 | 83 926.00 | 291 832.00 | 375 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 832.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 071.00 | 223 937.00 | | 272 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 345.00 | 70 400.00 | | 73 345.00 |
230 Autres produits | 404.00 | 2 489.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 820.00 | 296 826.00 | | 345 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 548.00 | 150 254.00 | | 175 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 226.00 | 3 020.00 | | 4 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 929.00 | 986.00 | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 51 412.00 | 48 493.00 | | 51 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 199.00 | 13 709.00 | | 13 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 851.00 | 47 095.00 | | 44 851.00 |
252 Charges sociales | 31 073.00 | 31 378.00 | | 31 073.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 264.00 | 294 964.00 | | 321 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 557.00 | 1 862.00 | | 24 557.00 |
280 Produits financiers | 15 582.00 | 9 201.00 | | 15 582.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 198.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 832.00 | 11 078.00 | | 11 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 595.00 | | | 45 595.00 |