| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 673.00 | 31 145.00 | 1 528.00 | 32 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 577.00 | 71 754.00 | 5 823.00 | 77 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 584.00 | 120 520.00 | 17 064.00 | 137 584.00 |
BT Marchandises | 132 387.00 | | 132 387.00 | 132 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 997.00 | | 261 997.00 | 261 997.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 936.00 | 978.00 | 25 958.00 | 26 936.00 |
CF Disponibilités | 284 955.00 | | 284 955.00 | 284 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 635.00 | 978.00 | 731 657.00 | 732 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 219.00 | 121 498.00 | 748 721.00 | 870 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 214.00 | 292 717.00 | | 403 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 422.00 | 110 497.00 | | 157 422.00 |
DL TOTAL (I) | 604 636.00 | 447 214.00 | | 604 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 2 136.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 118.00 | 3 217.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 46 183.00 | | 66 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 926.00 | 106 474.00 | | 73 926.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 549.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 085.00 | 158 560.00 | | 144 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 721.00 | 605 775.00 | | 748 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 967.00 | 155 343.00 | | 140 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 790.00 | | 3 348.00 | 138 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 137 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 110 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 560.00 | | 3 243.00 | 111 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 608.00 | | 105.00 | 9 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 456.00 | 1 618.00 | 4 554.00 | 123 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 834.00 | 1 618.00 | 4 554.00 | 105 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 064.00 | | 1 086.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | | 3 257.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | | 3 257.00 | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 978.00 | 2 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 261 997.00 | 261 997.00 | | 261 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 784.00 | 288 071.00 | 9 713.00 | 297 784.00 |
VW T.V.A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |