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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 562.00 | | 685 562.00 | 685 562.00 |
AP Constructions | 24 313.00 | 5 649.00 | 18 664.00 | 24 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 565.00 | 54 265.00 | 28 299.00 | 82 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 565.00 | 59 914.00 | 749 651.00 | 809 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 118.00 | 97 365.00 | 662 752.00 | 760 118.00 |
BZ Autres créances | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CF Disponibilités | 201 367.00 | | 201 367.00 | 201 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 414.00 | 97 365.00 | 882 048.00 | 979 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 979.00 | 157 280.00 | 1 631 699.00 | 1 788 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 531.00 | | | 195 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 043.00 | 474 043.00 | | 474 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 281.00 | 422 014.00 | | 486 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 687.00 | 64 266.00 | | 49 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 010.00 | 1 070 324.00 | | 1 120 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | 89 403.00 | | 72 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 452.00 | 186 515.00 | | 171 452.00 |
EA Autres dettes | 209 932.00 | 195 147.00 | | 209 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 689.00 | 728 824.00 | | 511 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 699.00 | 1 799 147.00 | | 1 631 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 689.00 | 728 824.00 | | 511 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 812.00 | 321 534.00 | 990 345.00 | 668 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 812.00 | 321 534.00 | 990 345.00 | 668 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 833.00 | 3 170.00 | | 11 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 710.00 | 12 183.00 | | 6 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 1 000.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 1 000.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -1 000.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | 18 109.00 | | 12 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 411.00 | 1 001 474.00 | | 1 010 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 724.00 | 937 208.00 | | 960 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 687.00 | 64 266.00 | | 49 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 744.00 | | 11 821.00 | 797 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 562.00 | | | 685 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 057.00 | | 11 821.00 | 95 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 390.00 | 12 524.00 | | 47 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 390.00 | 12 524.00 | | 47 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 015.00 | 19 784.00 | 7 433.00 | 85 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 015.00 | 19 784.00 | 7 433.00 | 85 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 015.00 | 19 784.00 | 7 433.00 | 85 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 784.00 | 7 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 932.00 | 209 932.00 | | 209 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 564 587.00 | 564 587.00 | | 564 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 531.00 | | 195 531.00 | 195 531.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 172.00 | 599 641.00 | 195 531.00 | 795 172.00 |
VW T.V.A. | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 689.00 | 511 689.00 | | 511 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 4 228.00 | | 4 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 804.00 | 12 011.00 | | 8 804.00 |
ST Autres comptes | 105 155.00 | 108 391.00 | | 105 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 299.00 | 86 907.00 | | 88 299.00 |
YT Sous‐traitance | 240 578.00 | 246 587.00 | | 240 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | 3 026.00 | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 887.00 | 7 254.00 | | 7 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 777.00 | 181 880.00 | | 194 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 102.00 | 85 120.00 | | 81 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 836.00 | 453 895.00 | | 442 836.00 |