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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 2 586.00 | 3 683.00 | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 754.00 | 282 087.00 | 348 667.00 | 630 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 313.00 | 101 978.00 | 30 335.00 | 132 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 705.00 | 527 925.00 | 241 780.00 | 769 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 988.00 | | 518 988.00 | 518 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 256.00 | 914 576.00 | 1 369 680.00 | 2 284 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 236.00 | | 312 236.00 | 312 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 1 587 160.00 | 23 216.00 | 1 563 944.00 | 1 587 160.00 |
CF Disponibilités | 1 312 730.00 | | 1 312 730.00 | 1 312 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 969.00 | 23 216.00 | 3 355 754.00 | 3 378 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 226.00 | 937 792.00 | 4 725 434.00 | 5 663 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
DG Autres réserves | 1 255 222.00 | 587 805.00 | | 1 255 222.00 |
DH Report à nouveau | | 331 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 754.00 | 335 886.00 | | 606 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 928.00 | 1 274 173.00 | | 1 880 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 831.00 | 9 169.00 | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 335.00 | 352 104.00 | | 796 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 121.00 | 538 008.00 | | 615 121.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 203 569.00 | | 1 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 414 300.00 | 1 414 300.00 | | 1 414 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 506.00 | 2 517 151.00 | | 2 844 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 434.00 | 3 791 325.00 | | 4 725 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 506.00 | 2 517 151.00 | | 2 844 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 456.00 | | 6 827 456.00 | 6 827 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 216.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 992.00 | 228 076.00 | | 34 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 992.00 | 228 076.00 | | 34 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 8 234.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 289.00 | 52 441.00 | | 25 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 630.00 | 60 675.00 | | 26 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 362.00 | 167 401.00 | | 8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 249.00 | 152 994.00 | | 261 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 620.00 | 5 168 334.00 | | 6 886 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 865.00 | 4 832 447.00 | | 6 279 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 754.00 | 335 886.00 | | 606 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 631.00 | | 141 097.00 | 2 197 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 471.00 | 2 284 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 471.00 | 902 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 835.00 | | 4 188.00 | 773 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 844.00 | | 97 646.00 | 858 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 952.00 | | 39 263.00 | 564 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 663.00 | 140 384.00 | 54 471.00 | 828 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 827.00 | 57 846.00 | | 226 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 836.00 | 82 538.00 | 54 471.00 | 601 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 335.00 | 796 335.00 | | 796 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 674.00 | 256 674.00 | | 256 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 414 300.00 | 1 414 300.00 | | 1 414 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 988.00 | | | 518 988.00 |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 565.00 | | | 1 456 565.00 |
VI Groupe et associés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 216.00 | 1 759 228.00 | 518 988.00 | 2 278 216.00 |
VX Obligations cautionnées | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 506.00 | 2 844 506.00 | | 2 844 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |