| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 622 774.00 | | 622 774.00 | 622 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 15 073.00 | 2 101.00 | 17 174.00 |
AN Terrains | 1 747 584.00 | 390 338.00 | 1 357 245.00 | 1 747 584.00 |
AP Constructions | 10 395 502.00 | 4 615 866.00 | 5 779 636.00 | 10 395 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963 895.00 | 2 559 831.00 | 404 064.00 | 2 963 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 301.00 | 480 784.00 | 233 516.00 | 714 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 797 721.00 | | 1 797 721.00 | 1 797 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 633.00 | | 301 633.00 | 301 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 929.00 | | 1 089 929.00 | 1 089 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 729 535.00 | 8 061 893.00 | 11 667 642.00 | 19 729 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BT Marchandises | 2 463 163.00 | 50 771.00 | 2 412 392.00 | 2 463 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 124.00 | 1 009.00 | 104 114.00 | 105 124.00 |
BZ Autres créances | 517 338.00 | | 517 338.00 | 517 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 470 105.00 | | 2 470 105.00 | 2 470 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 239.00 | 51 780.00 | 5 946 459.00 | 5 998 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 727 775.00 | 8 113 673.00 | 17 614 102.00 | 25 727 775.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 6 993 321.00 | 6 376 353.00 | | 6 993 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 754.00 | 616 968.00 | | 1 498 754.00 |
DK Provisions réglementées | 134 009.00 | 128 755.00 | | 134 009.00 |
DL TOTAL (I) | 9 206 883.00 | 7 702 876.00 | | 9 206 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 459.00 | 318 934.00 | | 23 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 459.00 | 318 934.00 | | 23 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 543.00 | 5 236 348.00 | | 4 219 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 331.00 | 569 838.00 | | 506 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | 722.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 121.00 | 2 323 463.00 | | 2 496 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 686.00 | 822 207.00 | | 1 152 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 395.00 | 12 812.00 | | 7 395.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 861.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 383 760.00 | 8 966 252.00 | | 8 383 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 614 102.00 | 16 988 062.00 | | 17 614 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 467 765.00 | | 37 467 765.00 | 37 467 765.00 |
FD Production vendue biens | 215 513.00 | | 215 513.00 | 215 513.00 |
FG Production vendue services | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 923 963.00 | | 37 923 963.00 | 37 923 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 450 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 064 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 124 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 292.00 | 3 713.00 | | 15 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 280.00 | 700.00 | | 5 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 716.00 | 64 116.00 | | 347 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 289.00 | 68 529.00 | | 368 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 570.00 | 2 038.00 | | 421 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 524.00 | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 792.00 | 86 073.00 | | 45 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 162.00 | 89 635.00 | | 472 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 873.00 | -21 107.00 | | -103 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 874.00 | 77 255.00 | | 147 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 395.00 | 262 236.00 | | 520 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 853 648.00 | 36 443 095.00 | | 39 853 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 354 894.00 | 35 826 127.00 | | 38 354 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 754.00 | 616 968.00 | | 1 498 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 919 540.00 | | 848 670.00 | 18 919 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 225 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 675.00 | 19 729 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 675.00 | 15 858 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 838.00 | | 2 110.00 | 643 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683 876.00 | | 203 103.00 | 15 683 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 825.00 | | 643 457.00 | 2 591 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565 576.00 | 857 184.00 | 1 360 867.00 | 8 565 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | 9.00 | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550 512.00 | 857 175.00 | 1 360 867.00 | 8 550 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 755.00 | 20 441.00 | 15 187.00 | 128 755.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 934.00 | 23 459.00 | 318 934.00 | 318 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 079.00 | 50 771.00 | 66 079.00 | 66 079.00 |
6T Sur comptes clients | 7 256.00 | 467.00 | 6 713.00 | 7 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 334.00 | 51 238.00 | 72 792.00 | 73 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 023.00 | 95 138.00 | 406 913.00 | 521 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 238.00 | 72 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 900.00 | 334 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 121.00 | 2 496 121.00 | | 2 496 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 126.00 | 414 126.00 | | 414 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 642.00 | 288 642.00 | | 288 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 797 721.00 | | 1 797 721.00 | 1 797 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089 929.00 | | 1 089 929.00 | 1 089 929.00 |
UX Autres créances clients | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 219 543.00 | 954 841.00 | 2 994 147.00 | 4 219 543.00 |
VI Groupe et associés | 501 831.00 | 501 831.00 | | 501 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 950.00 | | | 1 015 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 589.00 | 374 589.00 | | 374 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 226.00 | 456 226.00 | | 456 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 673.00 | 649 023.00 | 2 887 650.00 | 3 536 673.00 |
VW T.V.A. | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 382 822.00 | 5 113 620.00 | 2 998 647.00 | 8 382 822.00 |