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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 10 537.00 | 2 811.00 | 13 347.00 |
AP Constructions | 116 350.00 | 44 408.00 | 71 942.00 | 116 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 975.00 | 53 539.00 | 4 436.00 | 57 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 103.00 | 571 145.00 | 83 958.00 | 655 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 974.00 | 679 629.00 | 449 345.00 | 1 128 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 140.00 | | 455 140.00 | 455 140.00 |
BZ Autres créances | 243 557.00 | | 243 557.00 | 243 557.00 |
CF Disponibilités | 445 719.00 | | 445 719.00 | 445 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 759.00 | | 1 204 759.00 | 1 204 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 733.00 | 679 629.00 | 1 654 104.00 | 2 333 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 632 959.00 | 687 636.00 | | 632 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 117.00 | -54 678.00 | | 51 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 075.00 | 962 959.00 | | 1 014 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 873.00 | 22 795.00 | | 29 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 378.00 | 265 543.00 | | 291 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 793.00 | 322 832.00 | | 292 793.00 |
EA Autres dettes | 23 030.00 | 36.00 | | 23 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 029.00 | 614 162.00 | | 640 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 104.00 | 1 577 120.00 | | 1 654 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 778.00 | | 4 080 778.00 | 4 080 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 778.00 | | 4 080 778.00 | 4 080 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333.00 | 140 500.00 | | 44 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 333.00 | 141 310.00 | | 44 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 6 382.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 385.00 | 5 786.00 | | 26 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 432.00 | 12 168.00 | | 29 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 901.00 | 129 142.00 | | 14 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 011.00 | 4 259 982.00 | | 4 307 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 894.00 | 4 314 660.00 | | 4 255 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 117.00 | -54 678.00 | | 51 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 297.00 | | 38 903.00 | 1 160 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 226.00 | 1 128 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 226.00 | 829 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 347.00 | | | 299 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 752.00 | | 38 903.00 | 860 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 123.00 | 49 904.00 | 43 398.00 | 673 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | 3 223.00 | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 808.00 | 46 682.00 | 43 398.00 | 665 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 455 140.00 | 455 140.00 | | 455 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VC Groupe et associés | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |