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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 358.00 | 2 142.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 427.00 | 28 236.00 | 191.00 | 28 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 957.00 | 75 330.00 | 3 628.00 | 78 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 834.00 | 20 378.00 | 114 455.00 | 134 834.00 |
BZ Autres créances | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CF Disponibilités | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 117.00 | 20 378.00 | 175 738.00 | 196 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 074.00 | 95 708.00 | 179 366.00 | 275 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
DH Report à nouveau | -119 911.00 | -11 912.00 | | -119 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 997.00 | -107 999.00 | | 29 997.00 |
DL TOTAL (I) | 54 266.00 | 24 269.00 | | 54 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968.00 | 15 511.00 | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 45 510.00 | | 79 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 664.00 | 64 021.00 | | 35 664.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 904.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 100.00 | 126 946.00 | | 125 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 366.00 | 151 215.00 | | 179 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 831.00 | 117 983.00 | | 122 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | 519.00 | 824.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | 361 786.00 | 361 787.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305.00 | 362 305.00 | 362 610.00 | 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 378.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 1 375.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 568.00 | 1 375.00 | | 20 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 265.00 | 1 375.00 | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 160.00 | 382 711.00 | | 393 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 163.00 | 490 710.00 | | 363 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 997.00 | -107 999.00 | | 29 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 039.00 | | 1 205.00 | 137 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 287.00 | 78 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 49 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 211.00 | 28 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 205.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 518.00 | 1 847.00 | 44 036.00 | 117 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 003.00 | 1 167.00 | 1 076.00 | 47 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 516.00 | 680.00 | 42 959.00 | 70 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 134 834.00 | 134 834.00 | | 134 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 963.00 | 6 694.00 | 2 269.00 | 8 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 100.00 | 122 831.00 | 2 269.00 | 125 100.00 |