| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 167 759.00 | | 1 167 759.00 | 1 167 759.00 |
AP Constructions | 34 131.00 | 33 176.00 | 954.00 | 34 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 720.00 | 58 689.00 | 10 031.00 | 68 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 703.00 | 93 610.00 | 1 199 093.00 | 1 292 703.00 |
BT Marchandises | 203 425.00 | | 203 425.00 | 203 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
BZ Autres créances | 120 345.00 | | 120 345.00 | 120 345.00 |
CF Disponibilités | 493 154.00 | | 493 154.00 | 493 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 872.00 | | 885 872.00 | 885 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 576.00 | 93 610.00 | 2 084 965.00 | 2 178 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 018.00 | | | 213 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 681 317.00 | | | 681 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 492.00 | | | 328 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 194.00 | | | 1 233 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 233.00 | | | 447 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 112.00 | | | 135 112.00 |
EA Autres dettes | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 771.00 | | | 851 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 965.00 | | | 2 084 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 219.00 | | | 425 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 948.00 | | 2 065 948.00 | 2 065 948.00 |
FG Production vendue services | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 321.00 | | 2 142 321.00 | 2 142 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 478.00 | | | -10 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 736.00 | | | 2 156 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 243.00 | | | 1 828 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 492.00 | | | 328 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 435.00 | | 21 859.00 | 1 277 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 591.00 | 1 292 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 1 167 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 121.00 | 104 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 929.00 | | | 1 167 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 038.00 | | 1 679.00 | 109 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 20 180.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 963.00 | 3 913.00 | 4 266.00 | 93 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 9.00 | 170.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 802.00 | 3 904.00 | 4 096.00 | 93 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 429.00 | 154 429.00 | | 154 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 830.00 | 19 670.00 | 160.00 | 19 830.00 |
UX Autres créances clients | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 233.00 | 20 681.00 | 293 847.00 | 447 233.00 |
VI Groupe et associés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 350.00 | | | 255 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 212.00 | 206 052.00 | 160.00 | 206 212.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 771.00 | 425 219.00 | 293 847.00 | 851 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
ST Autres comptes | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
YT Sous‐traitance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
ZE Dividendes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |