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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 312.00 | 335 159.00 | 64 153.00 | 399 312.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 605.00 | 335 298.00 | 64 307.00 | 399 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
084 Disponibilités | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
110 Total général Actif | 573 793.00 | 335 298.00 | 238 496.00 | 573 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 000.00 | 89 003.00 | | 89 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | 283.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 52 169.00 | 47 906.00 | | 52 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 462.00 | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 828.00 | 15 900.00 | | 12 828.00 |
252 Charges sociales | 5 649.00 | 6 650.00 | | 5 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 522.00 | 5 413.00 | | 10 522.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 963.00 | 76 613.00 | | 81 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 037.00 | 12 390.00 | | 7 037.00 |
280 Produits financiers | 1 838.00 | 26 156.00 | | 1 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | 512.00 | | 752.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 1 023.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 853.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 4 974.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 763.00 | 25 208.00 | | 7 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 937.00 | | | 391 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |