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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 151 449.00 | | 151 449.00 | 151 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 401.00 | 30 902.00 | 11 499.00 | 42 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 501.00 | 21 381.00 | 2 119.00 | 23 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 204.00 | 53 112.00 | 173 092.00 | 226 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 992.00 | 5 307.00 | 349 685.00 | 354 992.00 |
BZ Autres créances | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 038.00 | 5 307.00 | 428 730.00 | 434 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 241.00 | 58 419.00 | 601 822.00 | 660 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 255.00 | 114 494.00 | | 115 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 462.00 | 762.00 | | 43 462.00 |
DL TOTAL (I) | 167 517.00 | 124 055.00 | | 167 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 905.00 | 145 235.00 | | 209 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 22 332.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 399.00 | 77 363.00 | | 10 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 558.00 | 102 272.00 | | 95 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 799.00 | 82 390.00 | | 117 799.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 9 457.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 305.00 | 439 047.00 | | 434 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 822.00 | 563 103.00 | | 601 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 076.00 | 439 047.00 | | 318 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 475.00 | | 12 542.00 | 214 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 226 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 65 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 130.00 | | 12 585.00 | 54 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | -43.00 | 8 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 691.00 | 3 863.00 | 442.00 | 49 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 863.00 | 3 863.00 | 442.00 | 48 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 601.00 | 5 307.00 | 28 601.00 | 28 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 601.00 | 5 307.00 | 28 601.00 | 28 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 601.00 | 5 307.00 | 28 601.00 | 28 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 307.00 | 28 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 346 732.00 | 346 732.00 | | 346 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VB T. V. A. | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VC Groupe et associés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 678.00 | 30 449.00 | 116 229.00 | 146 678.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 314.00 | 420 314.00 | | 420 314.00 |
VW T.V.A. | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 906.00 | 307 677.00 | 116 229.00 | 423 906.00 |