| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
AN Terrains | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 139 069.00 | 139 069.00 | | 139 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 242.00 | 471 031.00 | 2 212.00 | 473 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 063.00 | 1 131 553.00 | 30 510.00 | 1 162 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 481.00 | 1 741 653.00 | 193 828.00 | 1 935 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 190.00 | | 134 190.00 | 134 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 919.00 | 26 801.00 | 1 105 118.00 | 1 131 919.00 |
BZ Autres créances | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 479.00 | 26 801.00 | 1 331 678.00 | 1 358 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 960.00 | 1 768 454.00 | 1 525 506.00 | 3 293 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 796.00 | 201 272.00 | | 111 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 934.00 | -89 477.00 | | -97 934.00 |
DK Provisions réglementées | 949.00 | 318.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 124 811.00 | 222 113.00 | | 124 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 381.00 | 311 093.00 | | 255 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 238.00 | 663 743.00 | | 509 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 280.00 | 147 823.00 | | 152 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 247.00 | 374 715.00 | | 425 247.00 |
EA Autres dettes | 58 548.00 | 29 755.00 | | 58 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 695.00 | 1 527 128.00 | | 1 400 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 506.00 | 1 749 241.00 | | 1 525 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
FG Production vendue services | 2 206 986.00 | | 2 206 986.00 | 2 206 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 879.00 | | 2 209 879.00 | 2 209 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 033.00 | 12 151.00 | | 12 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 28 501.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 033.00 | 40 651.00 | | 57 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 3 264.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | 318.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | 5 042.00 | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 481.00 | 35 609.00 | | 53 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 735.00 | 2 782 331.00 | | 2 644 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 668.00 | 2 871 807.00 | | 2 742 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 934.00 | -89 477.00 | | -97 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 484.00 | 237 566.00 | | 344 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 048.00 | 2 900.00 | 25 922.00 | 1 945 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 27 458.00 | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 37 850.00 | 1 935 481.00 | 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 850.00 | 1 778 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 003.00 | | 25 880.00 | 1 790 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 055.00 | 2 900.00 | 42.00 | 25 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 136.00 | 51 366.00 | 37 850.00 | 1 728 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 136.00 | 51 366.00 | 37 850.00 | 1 728 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318.00 | 632.00 | | 318.00 |
6T Sur comptes clients | 28 117.00 | | 1 316.00 | 28 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 117.00 | | 1 316.00 | 28 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 434.00 | 632.00 | 1 316.00 | 28 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 152.00 | 1 092 152.00 | | 1 092 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 052.00 | 14 607.00 | 166 445.00 | 181 052.00 |
VI Groupe et associés | 509 238.00 | 509 238.00 | | 509 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 080.00 | 1 204 289.00 | 24 791.00 | 1 229 080.00 |
VW T.V.A. | 256 655.00 | 256 655.00 | | 256 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 695.00 | 1 234 250.00 | 166 445.00 | 1 400 695.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |